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HighMark Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 299 mi
Giro
13,67%
Retorno est. (1 ano)
53,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,77%
Retorno est. (1 ano)
+53,01%
Retorno est. (3 anos)
+109,68%
Retorno est. (5 anos)
+113,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 299 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,9 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 8,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,82%
Posição
600
Nova
46
Aumentada
156
Reduzida
94
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+US$ 3,79 mi |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+US$ 2,91 mi |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$ 2,91 mi |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+US$ 1,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+US$ 9,41 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+US$ 3,29 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,64 mi |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,9% |
| 2 | Saúde | 21,84% |
| 3 | Tecnologia | 4,77% |
| 4 | Financeiro | 3,58% |
| 5 | Bens industriais | 1,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 1,85 mi | 0,62% |
5.606
+31
| +0,6% | +US$ 9,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 1,75 mi | 0,59% |
4.684
+178
| +4% | +US$ 72 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
28
Health Catalyst
HCAT
US$ 127 mi
| US$ 1,73 mi | 0,58% |
871.082
-32.000
| -4% | -US$ 46,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
29
3M
MMM
US$ 89,9 bi
| US$ 1,58 mi | 0,53% |
9.733
-28
| -0,3% | -US$ 4,24 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
30
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,69 bi
| US$ 1,48 mi | 0,49% |
9.998
+724
| +8% | +US$ 102 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
31
Deslistada
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| US$ 1,44 mi | 0,48% |
38.595
+18.100
| +88% | +US$ 673 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 1,43 mi | 0,48% |
6.475
+455
| +8% | +US$ 95,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
33
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$ 3,62 bi
| US$ 1,39 mi | 0,47% |
23.000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
34
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 1,34 mi | 0,45% |
5.909
+167
| +3% | +US$ 37,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
35
Tesla
TSLA
US$ 1,58 tri
| US$ 1,19 mi | 0,4% |
2.834
+1
| +0% | +US$ 398 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
36
Xcel Energy
XEL
US$ 51,2 bi
| US$ 1,05 mi | 0,35% |
13.138
+68
| +0,5% | +US$ 5,43 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
37
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 1,02 mi | 0,34% |
9.335
+337
| +4% | +US$ 36,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
US Bancorp
USB
US$ 92,6 bi
| US$ 1,01 mi | 0,34% |
16.643
-326
| -2% | -US$ 18,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 919 mil | 0,31% |
2.482
+7
| +0,3% | +US$ 2,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 914 mil | 0,31% |
9.230
+179
| +2% | +US$ 17,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
41
HSBC
HSBC
US$ 292 bi
| US$ 857 mil | 0,29% |
9.008
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 807 mil | 0,27% |
1.081
-41
| -4% | -US$ 29,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 784 mil | 0,26% |
2.193
+167
| +8% | +US$ 60,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
44
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 764 mil | 0,26% |
5.210
+72
| +1% | +US$ 10,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
45
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 711 mil | 0,24% |
2.983
+148
| +5% | +US$ 37,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,1 bi
| US$ 695 mil | 0,23% |
13.425
-1.567
| -10% | -US$ 80,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,23 bi
| US$ 597 mil | 0,2% |
35.196
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
48
Ecolab
ECL
US$ 85 bi
| US$ 585 mil | 0,2% |
2.101
+6
| +0,3% | +US$ 1,58 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 568 mil | 0,19% |
7.889
+121
| +2% | +US$ 8,44 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,31 bi
| US$ 567 mil | 0,19% |
5.085
+3.359
| +195% | +US$ 333 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BOC
Revisão da carteira de HighMark Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, HighMark Wealth Management detinha 600 posições avaliadas em US$ 299 mi, alta de 22% em relação a US$ 246 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T2 2026 de HighMark Wealth Management mostra 46 novas, 156 aumentaram, 94 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Duos Technologies: 289.884 ações no valor de US$ 3,48 mi. A maior venda foi de Centessa Pharmaceuticals, estimada em US$ 9,41 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de HighMark Wealth Management no T2 2026 foi Duos Technologies: 289.884 ações no valor de US$ 3,48 mi.
- HighMark Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity MSCI Health Care Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,3 mi.
- A maior redução de HighMark Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,14 mi.
- HighMark Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Centessa Pharmaceuticals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,41 mi.
- As dez maiores posições de HighMark Wealth Management representam 66% de sua carteira de US$ 299 mi no T2 2026.
- HighMark Wealth Management abriu 46 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de HighMark Wealth Management subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 299 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HighMark Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.