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HighMark Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 299 M
Rotación
13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
53.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 299 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.9 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 8.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.82%
Posición
600
Nuevas
46
Aumentadas
156
Reducidas
94
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 18.3 M |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+USD 3.79 M |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+USD 2.91 M |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+USD 2.91 M |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+USD 1.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+USD 9.41 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+USD 3.29 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.64 M |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+USD 1.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.9% |
| 2 | Salud | 21.84% |
| 3 | Tecnología | 4.77% |
| 4 | Finanzas | 3.58% |
| 5 | Industriales | 1.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 1.85 M | 0.62% |
5,606
+31
| +0.6% | +USD 9.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 1.75 M | 0.59% |
4,684
+178
| +4% | +USD 72 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
28
Health Catalyst
HCAT
USD 127 M
| USD 1.73 M | 0.58% |
871,082
-32,000
| -4% | -USD 46.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
29
3M
MMM
USD 89.9 mil M
| USD 1.58 M | 0.53% |
9,733
-28
| -0.3% | -USD 4.24 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
30
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8692 M
| USD 1.48 M | 0.49% |
9,998
+724
| +8% | +USD 102 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
31
Dejó de cotizar
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| USD 1.44 M | 0.48% |
38,595
+18,100
| +88% | +USD 673 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 1.43 M | 0.48% |
6,475
+455
| +8% | +USD 95.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
33
Xenon Pharmaceuticals
XENE
USD 3623 M
| USD 1.39 M | 0.47% |
23,000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
34
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 1.34 M | 0.45% |
5,909
+167
| +3% | +USD 37.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
35
Tesla
TSLA
USD 1.58 B
| USD 1.19 M | 0.4% |
2,834
+1
| +0% | +USD 398 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
36
Xcel Energy
XEL
USD 51.2 mil M
| USD 1.05 M | 0.35% |
13,138
+68
| +0.5% | +USD 5.43 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
37
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 1.02 M | 0.34% |
9,335
+337
| +4% | +USD 36.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
US Bancorp
USB
USD 92.6 mil M
| USD 1.01 M | 0.34% |
16,643
-326
| -2% | -USD 18.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 919 k | 0.31% |
2,482
+7
| +0.3% | +USD 2.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 914 k | 0.31% |
9,230
+179
| +2% | +USD 17.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
41
HSBC
HSBC
USD 292 mil M
| USD 857 k | 0.29% |
9,008
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 807 k | 0.27% |
1,081
-41
| -4% | -USD 29.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 784 k | 0.26% |
2,193
+167
| +8% | +USD 60.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
44
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 764 k | 0.26% |
5,210
+72
| +1% | +USD 10.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
45
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 711 k | 0.24% |
2,983
+148
| +5% | +USD 37.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.1 mil M
| USD 695 k | 0.23% |
13,425
-1,567
| -10% | -USD 80.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
USD 2231 M
| USD 597 k | 0.2% |
35,196
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
48
Ecolab
ECL
USD 85 mil M
| USD 585 k | 0.2% |
2,101
+6
| +0.3% | +USD 1.58 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 568 k | 0.19% |
7,889
+121
| +2% | +USD 8.44 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4308 M
| USD 567 k | 0.19% |
5,085
+3,359
| +195% | +USD 333 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
BOC
Revisión del portafolio de HighMark Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HighMark Wealth Management mantenía 600 posiciones por un valor de USD 299 M, un aumento de 22% frente a los USD 246 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de HighMark Wealth Management muestra 46 nuevos, Aumentaron 156, 94 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Duos Technologies: 289,884 acciones con un valor de USD 3.48 M. La mayor venta fue Centessa Pharmaceuticals, por un valor estimado de USD 9.41 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de HighMark Wealth Management en T2 2026 fue Duos Technologies: 289,884 acciones por un valor de USD 3.48 M.
- HighMark Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity MSCI Health Care Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.3 M.
- La mayor reducción de HighMark Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.14 M.
- HighMark Wealth Management cerró por completo su posición en Centessa Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.41 M.
- Las diez principales posiciones de HighMark Wealth Management representan 66% de su cartera de USD 299 M en T2 2026.
- HighMark Wealth Management abrió 46 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HighMark Wealth Management aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 299 M.
Según el Informe 13F de HighMark Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.