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HighMark Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 299 M
Rotación
13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
53.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 299 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.9 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 8.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.82%
Posición
600
Nuevas
46
Aumentadas
156
Reducidas
94
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 18.3 M |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+USD 3.79 M |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+USD 2.91 M |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+USD 2.91 M |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+USD 1.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+USD 9.41 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+USD 3.29 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.64 M |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+USD 1.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.9% |
| 2 | Salud | 21.84% |
| 3 | Tecnología | 4.77% |
| 4 | Finanzas | 3.58% |
| 5 | Industriales | 1.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oneok
OKE
USD 56.6 mil M
| USD 239 k | 0.08% |
+2,750
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Sandisk
SNDK
USD 126 mil M
| USD 227 k | 0.08% |
+100
| Nuevas | +USD 143 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 223 k | 0.07% |
2,914
+16
| +0.6% | +USD 1.16 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
79
TriSalus Life Sciences
TLSI
USD 150 M
| USD 220 k | 0.07% |
48,300
+15,000
| +45% | +USD 59.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
MiMedx Group
MDXG
USD 468 M
| USD 215 k | 0.07% |
55,878
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
81
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3726 M
| USD 207 k | 0.07% |
5,310
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
82
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7700 M
| USD 207 k | 0.07% |
1,512
+6
| +0.4% | +USD 774 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
83
Fastenal
FAST
USD 63.3 mil M
| USD 203 k | 0.07% |
4,217
+1
| +0% | +USD 45 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
84
Pliant Therapeutics
PLRX
USD 43.2 M
| USD 189 k | 0.06% |
166,224
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
Best Buy
BBY
USD 21.8 mil M
| USD 188 k | 0.06% |
2,481
+39
| +2% | +USD 2.59 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
86
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 185 k | 0.06% |
2,558
-280
| -10% | -USD 20.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
87
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 181 k | 0.06% |
1,744
+1
| +0.1% | +USD 103 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
88
Solventum
SOLV
USD 15.1 mil M
| USD 180 k | 0.06% |
2,328
-68
| -3% | -USD 4.96 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
89
Navitas Semiconductor
NVTS
USD 2412 M
| USD 179 k | 0.06% |
10,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
90
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 178 k | 0.06% |
1,516
+11
| +0.7% | +USD 1.15 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
91
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 177 k | 0.06% |
792
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
92
Sezzle
SEZL
USD 5223 M
| USD 172 k | 0.06% |
+1,000
| Nuevas | +USD 105 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Lumentum
LITE
USD 54.1 mil M
| USD 172 k | 0.06% |
200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
94
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| USD 171 k | 0.06% |
1,193
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
95
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 168 k | 0.06% |
1,754
-176
| -9% | -USD 22 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
96
Ribbon Communications
RBBN
USD 263 M
| USD 161 k | 0.05% |
+69,000
| Nuevas | +USD 182 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 156 k | 0.05% |
311
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
98
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8414 M
| USD 155 k | 0.05% |
3,044
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
99
Marvell Technology
MRVL
USD 141 mil M
| USD 153 k | 0.05% |
514
+134
| +35% | +USD 26.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
100
CrowdStrike
CRWD
USD 232 mil M
| USD 153 k | 0.05% |
800
-12
| -1% | -USD 1.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HighMark Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HighMark Wealth Management mantenía 600 posiciones por un valor de USD 299 M, un aumento de 22% frente a los USD 246 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de HighMark Wealth Management muestra 46 nuevos, Aumentaron 156, 94 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Duos Technologies: 289,884 acciones con un valor de USD 3.48 M. La mayor venta fue Centessa Pharmaceuticals, por un valor estimado de USD 9.41 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de HighMark Wealth Management en T2 2026 fue Duos Technologies: 289,884 acciones por un valor de USD 3.48 M.
- HighMark Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity MSCI Health Care Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.3 M.
- La mayor reducción de HighMark Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.14 M.
- HighMark Wealth Management cerró por completo su posición en Centessa Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.41 M.
- Las diez principales posiciones de HighMark Wealth Management representan 66% de su cartera de USD 299 M en T2 2026.
- HighMark Wealth Management abrió 46 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HighMark Wealth Management aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 299 M.
Según el Informe 13F de HighMark Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.