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Decker Retirement Planning

Decker Retirement Planning Portfolio-Positionen

AUM 302 Mio. $ Umschlag 39,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
302 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,18 Mio. $
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,3 %
Position
497
Neu
56
Aufgestockt
74
Reduziert
92
Geschlossen
138
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+17,2 Mio. $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+15,9 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+12,1 Mio. $
4
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+11,3 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+11,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+70,8 Mio. $
2
TAN-Symbol
Invesco Solar ETF
TAN
+10,6 Mio. $
3
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+9,7 Mio. $
4
ARM-Symbol
Arm
ARM
+6,72 Mio. $
5
USXF-Symbol
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
+6,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,22 %
2 Technologie 32,86 %
3 Industrie 7,41 %
4 Kommunikationsdienste 5,85 %
5 Gesundheitswesen 4,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHP-Symbol
26
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,48 %
177.848
+4.885
+3 % +126.503 $
2024 Q4
7 Quartale
AVLV-Symbol
27
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,8 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,42 %
47.289
+2.226
+5 % +206.571 $
2024 Q4
7 Quartale
VYMI-Symbol
28
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,24 %
36.959
-2.058
-5 % -212.583 $
2024 Q4
7 Quartale
VNQ-Symbol
29
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,23 %
41.353
+1.975
+5 % +191.307 $
2024 Q4
7 Quartale
VYM-Symbol
30
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1 %
19.501
+33
+0,2 % +5.351 $
2024 Q4
7 Quartale
IAUM-Symbol
31
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,14 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,67 %
48.997
+48.336
+7.313 % +2,05 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IWY-Symbol
32
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,7 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,65 %
6.671
-358
-5 % -102.528 $
2024 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
33
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,65 %
8.428
+531
+7 % +127.549 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
34
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
1,9 Mio. $ 0,63 %
5.713
-470
-8 % -150.963 $
2024 Q4
7 Quartale
VIGI-Symbol
35
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,29 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,63 %
20.022
+449
+2 % +43.489 $
2024 Q4
7 Quartale
DGRO-Symbol
36
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,62 %
24.993
+287
+1 % +22.412 $
2024 Q4
7 Quartale
HDV-Symbol
37
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,62 %
66.449
-580
-0,9 % -16.695 $
2024 Q4
7 Quartale
SPYD-Symbol
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,8 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,62 %
40.929
+2.083
+5 % +102.002 $
2024 Q4
7 Quartale
VNQI-Symbol
39
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,32 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,61 %
43.635
+2.669
+7 % +120.138 $
2024 Q4
7 Quartale
IDLV-Symbol
40
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
339 Mio. $
1,85 Mio. $ 0,61 %
54.001
+1.150
+2 % +40.952 $
2024 Q4
7 Quartale
EDV-Symbol
41
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,76 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,61 %
33.051
+4.476
+16 % +269.704 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
42
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,66 Mio. $ 0,55 %
3.246
-1.052
-24 % -486.508 $
2024 Q4
7 Quartale
USHY-Symbol
43
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,2 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,49 %
41.667
+3.115
+8 % +114.179 $
2024 Q4
7 Quartale
IWX-Symbol
44
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
4,06 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,47 %
12.969
+506
+4 % +56.006 $
2024 Q4
7 Quartale
BND-Symbol
45
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,38 %
16.557
+2.226
+16 % +160.441 $
2024 Q4
7 Quartale
AVDE-Symbol
46
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
911.540 $ 0,3 %
10.116
+10
+0,1 % +919 $
2024 Q4
7 Quartale
SCEC-Symbol
47
Sterling Capital Funds
SCEC
592 Mio. $
784.914 $ 0,26 %
33.049
+411
+1 % +10.069 $
2025 Q2
5 Quartale
EFV-Symbol
48
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
686.017 $ 0,23 %
17.336
-2.190
-11 % -88.250 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
49
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
603.082 $ 0,2 %
832
-58
-7 % -36.201 $
2024 Q4
7 Quartale
PLTR-Symbol
50
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
595.754 $ 0,2 %
3.185
+55
+2 % +8.765 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3 4 5

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MHP
Manatuck Hill Partners Westport, Connecticut 302 Mio. $ AUM 117,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Four Tree Island Advisory
Four Tree Island Advisory Portsmouth, New Hampshire 303 Mio. $ AUM 128,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caerus Investment Advisors
Caerus Investment Advisors West Lake Hills, Texas 300 Mio. $ AUM 45,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Breach Inlet Capital Management
Breach Inlet Capital Management Mt. Pleasant, South Carolina 300 Mio. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Roehl & Yi Investment Advisors
Roehl & Yi Investment Advisors Eugene, Oregon 304 Mio. $ AUM 28,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Sabrepoint Capital Management
First Sabrepoint Capital Management Dallas, Texas 304 Mio. $ AUM 71,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avanda Investment Management
Avanda Investment Management Singapore 299 Mio. $ AUM 50,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Decker Retirement Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Decker Retirement Planning 497 Positionen im Wert von 302 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 294 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Decker Retirement Planning für Q3 2026 weist 56 neu, 74 erhöht, 92 reduziert und 138 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 48.330 Aktien im Wert von 19,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 70,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Decker Retirement Planning im Q3 2026 war Palo Alto Networks: 48.330 Aktien im Wert von 19,2 Mio. $.
  • Decker Retirement Planning hat seine Position in Micron Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Decker Retirement Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,8 Mio. $.
  • Decker Retirement Planning hat seine Position in Arm im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Decker Retirement Planning machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 302 Mio. $ aus.
  • Decker Retirement Planning eröffnete 56 neue Positionen und schloss 138 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Decker Retirement Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 302 Mio. $.

Auf Grundlage der von Decker Retirement Planning für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .