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DP

Denver PWM Portfolio-Positionen

AUM 306 Mio. $ Umschlag 6,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
306 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss
+2,95 Mio. $
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,93 %
Position
91
Neu
4
Aufgestockt
38
Reduziert
31
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+3,58 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+1,52 Mio. $
3
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+1,08 Mio. $
4
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+998.755 $
5
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+557.413 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,93 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,9 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,71 Mio. $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+458.512 $
5
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+387.498 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,81 %
2 Technologie 4,9 %
3 Industrie 1,53 %
4 Kommunikationsdienste 1,35 %
5 Basiskonsumgüter 0,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
26,4 Mio. $ 8,62 %
736.549
-4.827
-0,7 % -159.954 $
2017 Q3
35 Quartale
SCHV-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
18,8 Mio. $ 6,16 %
532.138
+10.307
+2 % +339.523 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHM-Symbol
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
18,8 Mio. $ 6,15 %
512.689
+3.476
+0,7 % +119.636 $
2017 Q3
35 Quartale
IBTH-Symbol
4
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
18,4 Mio. $ 6,01 %
820.926
+48.227
+6 % +1,08 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
HEFA-Symbol
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
16,5 Mio. $ 5,4 %
345.322
+12.389
+4 % +557.413 $
2024 Q4
6 Quartale
IBTI-Symbol
6
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
16,2 Mio. $ 5,31 %
734.257
+68.670
+10 % +1,52 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IBTG-Symbol
7
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
15,8 Mio. $ 5,18 %
692.276
+23.492
+4 % +537.349 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHF-Symbol
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
14,8 Mio. $ 4,85 %
520.247
+9.240
+2 % +249.100 $
2024 Q2
8 Quartale
IBTJ-Symbol
9
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,49 Mrd. $
14,8 Mio. $ 4,84 %
685.352
+12.832
+2 % +278.457 $
2024 Q4
6 Quartale
TOTL-Symbol
10
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,42 %
348.315
+25.271
+8 % +998.755 $
2022 Q3
15 Quartale
IBTK-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,35 %
684.939
-9.579
-1 % -187.637 $
2026 Q1
1 Quartal
SMLF-Symbol
12
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,17 %
106.982
+3.208
+3 % +267.547 $
2024 Q3
7 Quartale
JAAA-Symbol
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,13 %
188.939
+1.215
+0,6 % +61.470 $
2024 Q4
6 Quartale
IJK-Symbol
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
7,69 Mio. $ 2,52 %
64.609
-631
-1 % -70.090 $
2020 Q2
24 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,38 Mio. $ 1,76 %
7.543
-2.843
-27 % -1,9 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SCHX-Symbol
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,69 %
168.888
-16.057
-9 % -458.512 $
2017 Q3
35 Quartale
BOND-Symbol
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,6 %
54.023
-578
-1 % -53.215 $
2024 Q2
8 Quartale
JAVA-Symbol
18
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,38 %
50.176
-2.355
-4 % -180.099 $
2024 Q2
8 Quartale
EMXC-Symbol
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,3 %
40.805
-1.606
-4 % -151.542 $
2024 Q4
6 Quartale
BUFR-Symbol
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,22 %
+99.896
Neu +3,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,58 Mio. $ 1,17 %
11.696
-5.966
-34 % -1,71 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1 %
3.584
-130
-4 % -114.202 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,78 Mio. $ 0,91 %
5.618
-258
-4 % -104.387 $
2018 Q3
31 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,87 %
3.412
+42
+1 % +30.584 $
2017 Q3
35 Quartale
IPAC-Symbol
25
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,71 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,85 %
29.978
+1.320
+5 % +107.302 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

AWA
Adapt Wealth Advisors Atlanta, Georgia 306 Mio. $ AUM 30,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Ted Buchan & Co San Diego, California 306 Mio. $ AUM 21,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tekne Capital Management New York 306 Mio. $ AUM 117,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1NWS
1 North Wealth Services Annapolis, Maryland 306 Mio. $ AUM 19,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DO
denkapparat Operations Berlin, Germany 306 Mio. $ AUM 40,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
PSquared Asset Management Zurich, Switzerland 306 Mio. $ AUM 64,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Contrarian Capital Management Greenwich, Connecticut 306 Mio. $ AUM 23,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMBA
Deseret Mutual Benefit Administrators Salt Lake City, Utah 306 Mio. $ AUM 35,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Denver PWM für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Denver PWM 91 Positionen im Wert von 306 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 291 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Denver PWM für Q2 2026 weist 4 neu, 38 erhöht, 31 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Fund of Buffer ETFs: 99.896 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 2,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Denver PWM im Q2 2026 war FT Vest Fund of Buffer ETFs: 99.896 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $.
  • Denver PWM hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Denver PWM im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,93 Mio. $.
  • Denver PWM hat seine Position in Procter & Gamble im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 231.399 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Denver PWM machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 306 Mio. $ aus.
  • Denver PWM eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Denver PWM stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 306 Mio. $.

Auf Grundlage der von Denver PWM für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .