Denver PWMs iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF IBTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Denver PWM Aktiendetails zu IBTI Fondsaktivität für IBTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	15,9 Mio. $	Verkaufen	724.791 -9.466	-1 %	-208.644 $	5,27 %	6
2026 Q2	16,2 Mio. $	Kaufen	734.257 +68.670	+10 %	+1,52 Mio. $	5,31 %	6
2026 Q1	14,8 Mio. $	Verkaufen	665.587 -84.429	-11 %	-1,89 Mio. $	5,08 %	7
2025 Q4	16,8 Mio. $	Halten	750.016	–	–	5,6 %	6
2025 Q3	16,8 Mio. $	Halten	750.016	–	–	5,23 %	7
2025 Q2	16,8 Mio. $	Kaufen	750.016 +60.726	+9 %	+1,35 Mio. $	5,23 %	7
2025 Q1	15,3 Mio. $	Kaufen	689.290 +69.223	+11 %	+1,52 Mio. $	5,52 %	8
2024 Q4	13,6 Mio. $	Kaufen	620.067 +177.229	+40 %	+3,91 Mio. $	5,26 %	9
2024 Q3	10 Mio. $	Kaufen	442.838 +20.115	+5 %	+447.929 $	3,79 %	12
2024 Q2	9,23 Mio. $	Kaufen	+422.723	Neu	+9,17 Mio. $	3,68 %	13

Weitere Fonds mit IBTI im Portfolio

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri 1,95 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MKT Advisors Escondido, California 312 Mio. $ AUM 9,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana 146 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTI-Position von Denver PWM: Q3 2026 im Rückblick

Denver PWM verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) im Q3 2026 um 1,3 %, verkaufte schätzungsweise 208.644 $ und hielt danach 724.791 Aktien im Wert von 15,9 Mio. $. Die Position macht 5,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Denver PWM meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IBTI und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 16,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Denver PWM 724.791 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF im Wert von 15,9 Mio. $.
Denver PWM verkaufte 9.466 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 208.644 $.
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 5,27 % des Portfolios von Denver PWM aus und war dessen Position auf Rang 6.
Denver PWM meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Denver PWM in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF erreichte im Q4 2025 mit 16,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Denver PWM für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .