Krilogy Financials iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF IBTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Krilogy Financial Aktiendetails zu IBTI Fondsaktivität für IBTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	13 Mio. $	Verkaufen	593.101 -49.864	-8 %	-1,1 Mio. $	0,35 %	49
2026 Q2	14,2 Mio. $	Kaufen	642.965 +44.049	+7 %	+976.800 $	0,42 %	45
2026 Q1	13,3 Mio. $	Kaufen	598.916 +26.103	+5 %	+583.410 $	0,43 %	47
2025 Q4	12,8 Mio. $	Kaufen	572.813 +454.790	+385 %	+10,2 Mio. $	0,44 %	48
2025 Q3	2,63 Mio. $	Verkaufen	118.023 -9.090	-7 %	-202.886 $	0,1 %	166
2025 Q2	2,84 Mio. $	Verkaufen	127.113 -6.169	-5 %	-137.131 $	0,16 %	109
2025 Q1	2,97 Mio. $	Kaufen	133.282 +18.421	+16 %	+405.529 $	0,19 %	100
2024 Q4	2,52 Mio. $	Kaufen	114.861 +87.716	+323 %	+1,93 Mio. $	0,17 %	109
2024 Q3	610.904 $	Kaufen	27.145 +7.061	+35 %	+157.237 $	0,04 %	191
2024 Q2	438.440 $	Verkaufen	20.084 -9.243	-32 %	-200.596 $	0,03 %	210
2024 Q1	643.288 $	Verkaufen	29.327 -10.578	-27 %	-232.816 $	0,05 %	189
2023 Q4	886.490 $	Kaufen	39.905 +14.308	+56 %	+310.341 $	0,08 %	153
2023 Q3	551.616 $	Kaufen	25.597 +5.907	+30 %	+128.656 $	0,05 %	177
2023 Q2	433.180 $	Kaufen	19.690 +8.222	+72 %	+183.929 $	0,04 %	187
2023 Q1	257.916 $	Verkaufen	11.468 -1.800	-14 %	-40.033 $	0,02 %	351
2022 Q4	291.100 $	Verkaufen	13.268 -18.906	-59 %	-414.609 $	0,03 %	324
2022 Q3	703.000 $	Halten	32.174	–	–	0,08 %	160
2022 Q2	738.000 $	Verkaufen	32.174 -13.168	-29 %	-302.805 $	0,09 %	161
2022 Q1	1,08 Mio. $	Kaufen	+45.342	Neu	+1,11 Mio. $	0,11 %	126

Weitere Fonds mit IBTI im Portfolio

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri 1,95 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MKT Advisors Escondido, California 312 Mio. $ AUM 9,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana 146 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin 1,83 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas 254 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTI-Position von Krilogy Financial: Q3 2026 im Rückblick

Krilogy Financial verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) im Q3 2026 um 7,8 %, verkaufte schätzungsweise 1,1 Mio. $ und hielt danach 593.101 Aktien im Wert von 13 Mio. $. Die Position macht 0,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #49.

Krilogy Financial meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in IBTI und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 14,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 69 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Krilogy Financial 593.101 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF im Wert von 13 Mio. $.
Krilogy Financial verkaufte 49.864 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,1 Mio. $.
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 0,35 % des Portfolios von Krilogy Financial aus und war dessen Position auf Rang 49.
Krilogy Financial meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Krilogy Financial in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF erreichte im Q2 2026 mit 14,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 69 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Krilogy Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .