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DP
Denver PWM ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.06億
売買回転率
6.59%
推定1年リターン
16.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.47%
1年予想リターン
+16.61%
3年間の予想リターン
+44.83%
5年予想リターン
+40.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.06億
運用資産残高の伸び率
+$1482万
(+5.1%)
資金フロー
+$295万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.93%
保有額
91
新規
4
買い増し
38
減少
31
解消
2
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$358万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+$152万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+$108万 |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$100万 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+$55.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$293万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$190万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$171万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$45.9万 |
| 5 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+$38.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.81% |
| 2 | 情報技術 | 4.9% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.53% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.35% |
| 5 | 生活必需品 | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2636万 | 8.62% |
736,549
-4,827
| -0.7% | -$16万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $1882万 | 6.16% |
532,138
+10,307
| +2% | +$34万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $1882万 | 6.15% |
512,689
+3,476
| +0.7% | +$12万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$23.9億
| $1836万 | 6.01% |
820,926
+48,227
| +6% | +$108万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $1651万 | 5.4% |
345,322
+12,389
| +4% | +$55.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$21.3億
| $1624万 | 5.31% |
734,257
+68,670
| +10% | +$152万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$19.2億
| $1583万 | 5.18% |
692,276
+23,492
| +4% | +$53.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1483万 | 4.85% |
520,247
+9,240
| +2% | +$24.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
$14.9億
| $1479万 | 4.84% |
685,352
+12,832
| +2% | +$27.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
10
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $1353万 | 4.42% |
348,315
+25,271
| +8% | +$100万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
11
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
$11.2億
| $1330万 | 4.35% |
684,939
-9,579
| -1% | -$18.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $970万 | 3.17% |
106,982
+3,208
| +3% | +$26.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $956万 | 3.13% |
188,939
+1,215
| +0.6% | +$6.15万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $769万 | 2.52% |
64,609
-631
| -1% | -$7.01万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $538万 | 1.76% |
7,543
-2,843
| -27% | -$190万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $517万 | 1.69% |
168,888
-16,057
| -9% | -$45.9万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $490万 | 1.6% |
54,023
-578
| -1% | -$5.32万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.4億
| $421万 | 1.38% |
50,176
-2,355
| -4% | -$18万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $397万 | 1.3% |
40,805
-1,606
| -4% | -$15.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $374万 | 1.22% |
+99,896
| 新規 | +$358万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $358万 | 1.17% |
11,696
-5,966
| -34% | -$171万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
22
Caterpillar
CAT
$3359億
| $307万 | 1% |
3,584
-130
| -4% | -$11.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $278万 | 0.91% |
5,618
-258
| -4% | -$10.4万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $266万 | 0.87% |
3,412
+42
| +1% | +$3.06万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
25
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
$27.1億
| $259万 | 0.85% |
29,978
+1,320
| +5% | +$10.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
AWA
TBC
TCM
1NWS
DO
PAM
CCM
DMBA
Denver PWMの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Denver PWMは91銘柄を保有し、保有額は$3.06億でした。前四半期の$2.91億から5.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Denver PWMの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、38件増加しました、31件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest Fund of Buffer ETFsで、保有株数は99,896株、評価額は$374万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定額は$293万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Denver PWMが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest Fund of Buffer ETFsで、株数は99,896株、評価額は$374万でした。
- Denver PWMは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$152万でした。
- Denver PWMが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$293万相当を減らしました。
- Denver PWMは2026年第2四半期にProcter & Gambleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Denver PWMの上位10銘柄は、運用資産総額$3.06億のポートフォリオの57%を占めています。
- Denver PWMは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Denver PWMのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%増加し、$3.06億となりました。
2026年8月18日に提出された、2026年第2四半期分のDenver PWMの 13F報告書 に基づいています。