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LWMI

Landmark Wealth Management (Illinois) ポートフォリオ保有銘柄

AUM $3.02億 売買回転率 13.04%
推定1年リターン 16.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.2%
1年予想リターン
+16.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.02億
運用資産残高の伸び率
+$3706万
資金フロー
+$1372万
資金フロー率％
4.54%
上位10銘柄の保有比率
80.75%
保有額
46
新規
4
買い増し
19
減少
16
解消
2
平均保有期間
1.6 年
トップ10の平均保有期間
1.5 年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
SPYのアイコン
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+$460万
2
JNKのアイコン
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+$362万
3
IAGGのアイコン
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+$237万
4
IUSBのアイコン
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+$224万
5
SPEMのアイコン
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+$203万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
SPDWのアイコン
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+$321万
2
FISRのアイコン
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
+$242万
3
BILのアイコン
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+$99.4万
4
SPABのアイコン
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+$97.7万
5
BNDXのアイコン
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+$76万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 95.1%
2 情報技術 3.46%
3 金融 1.07%
4 資本財・サービス 0.22%
5 生活必需品 0.14%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
VOOのアイコン
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
$5438万 18%
79,181
+2,975
+4% +$198万
2024 Q4
6四半期
IUSBのアイコン
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$492億
$3363万 11.13%
728,740
+48,614
+7% +$224万
2024 Q4
6四半期
SPDWのアイコン
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$411億
$3309万 10.95%
656,630
-64,704
-9% -$321万
2024 Q2
8四半期
SPYのアイコン
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
$3096万 10.25%
41,465
+6,349
+18% +$460万
2023 Q4
10四半期
SPEMのアイコン
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$169億
$2160万 7.15%
417,135
+39,674
+11% +$203万
2024 Q2
8四半期
IAGGのアイコン
6
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$126億
$2017万 6.67%
398,519
+47,371
+13% +$237万
2024 Q2
8四半期
XLSRのアイコン
7
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
$10.9億
$1957万 6.48%
301,775
+11,463
+4% +$72.9万
2024 Q2
8四半期
VXFのアイコン
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$300億
$1317万 4.36%
53,497
+1,906
+4% +$43.7万
2024 Q4
6四半期
AAPLのアイコン
9
Apple
AAPL
$4.95兆
$1006万 3.33%
34,757
-255
-0.7% -$7.29万
2023 Q4
10四半期
FISRのアイコン
10
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
$6.43億
$740万 2.45%
288,333
-94,344
-25% -$242万
2024 Q2
8四半期
SPSMのアイコン
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
$616万 2.04%
106,788
+2,418
+2% +$12.9万
2024 Q2
8四半期
JNKのアイコン
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.1億
$594万 1.96%
61,598
+37,620
+157% +$362万
2024 Q2
8四半期
CERYのアイコン
13
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
$11.3億
$554万 1.83%
165,718
+13,157
+9% +$47.4万
2024 Q4
6四半期
SPMDのアイコン
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$184億
$465万 1.54%
68,863
+3,340
+5% +$21.5万
2024 Q2
8四半期
GWXのアイコン
15
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$9.06億
$344万 1.14%
78,577
+5,837
+8% +$26.4万
2024 Q2
8四半期
SPTLのアイコン
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$115億
$320万 1.06%
121,903
+46,592
+62% +$121万
2025 Q4
2四半期
GLDのアイコン
17
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
$314万 1.04%
8,531
+1,192
+16% +$49.4万
2024 Q2
8四半期
EMHCのアイコン
18
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
$3.07億
$255万 0.84%
100,315
+5,944
+6% +$15万
2024 Q2
8四半期
SPLBのアイコン
19
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
$11.8億
$241万 0.8%
107,676
-11,095
-9% -$24.8万
2025 Q4
2四半期
SRLNのアイコン
20
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.6億
$236万 0.78%
58,697
+4,282
+8% +$17.3万
2024 Q2
8四半期
BRK.Bのアイコン
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
$174万 0.58%
3,476
– –
2023 Q4
10四半期
TIPXのアイコン
22
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
$20.9億
$156万 0.52%
82,432
+8,677
+12% +$16.6万
2024 Q2
8四半期
BRK.Aのアイコン
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
$150万 0.5%
2
– –
2023 Q4
10四半期
EBNDのアイコン
24
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
$22.7億
$133万 0.44%
63,697
+4,990
+8% +$10.5万
2024 Q2
8四半期
INTFのアイコン
25
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37.1億
$128万 0.43%
31,371
– –
2024 Q2
8四半期
1
2

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Brick & Kyle Associates Newtown, Pennsylvania $3.03億 AUM 31.17% 推定1年リターン

Landmark Wealth Management (Illinois)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Landmark Wealth Management (Illinois)は46銘柄を保有し、保有額は$3.02億でした。前四半期の$2.65億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。

Landmark Wealth Management (Illinois)は2026年第2四半期に純新規資金として$1372万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち19銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVictory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETFで、保有株数は32,152株、評価額は$69.9万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、推定$321万相当を売却しました。

  • Landmark Wealth Management (Illinois)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVictory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETFで、株数は32,152株、評価額は$69.9万でした。
  • Landmark Wealth Management (Illinois)は2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$460万でした。
  • Landmark Wealth Management (Illinois)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、推定$321万相当を減らしました。
  • Landmark Wealth Management (Illinois)は2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$99.4万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Landmark Wealth Management (Illinois)の上位10銘柄は、運用資産総額$3.02億のポートフォリオの81%を占めています。
  • Landmark Wealth Management (Illinois)は2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
  • Landmark Wealth Management (Illinois)のポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.02億となりました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のLandmark Wealth Management (Illinois)の 13F報告書 に基づいています。