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LWMI
Landmark Wealth Management (Illinois) Ativos da carteira
AUM
US$ 302 mi
Giro
13,04%
Retorno est. (1 ano)
16,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,2%
Retorno est. (1 ano)
+16,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 302 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,1 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 13,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,75%
Posição
46
Nova
4
Aumentada
19
Reduzida
16
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,24 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 2,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+US$ 2,42 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 994 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 977 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 760 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,1% |
| 2 | Tecnologia | 3,46% |
| 3 | Financeiro | 1,07% |
| 4 | Bens industriais | 0,22% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 54,4 mi | 18% |
79.181
+2.975
| +4% | +US$ 1,98 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,2 bi
| US$ 33,6 mi | 11,13% |
728.740
+48.614
| +7% | +US$ 2,24 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,1 bi
| US$ 33,1 mi | 10,95% |
656.630
-64.704
| -9% | -US$ 3,21 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 821 bi
| US$ 31 mi | 10,25% |
41.465
+6.349
| +18% | +US$ 4,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,9 bi
| US$ 21,6 mi | 7,15% |
417.135
+39.674
| +11% | +US$ 2,03 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 20,2 mi | 6,67% |
398.519
+47.371
| +13% | +US$ 2,37 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$ 1,09 bi
| US$ 19,6 mi | 6,48% |
301.775
+11.463
| +4% | +US$ 729 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 13,2 mi | 4,36% |
53.497
+1.906
| +4% | +US$ 437 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 10,1 mi | 3,33% |
34.757
-255
| -0,7% | -US$ 72,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$ 643 mi
| US$ 7,4 mi | 2,45% |
288.333
-94.344
| -25% | -US$ 2,42 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 6,16 mi | 2,04% |
106.788
+2.418
| +2% | +US$ 129 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,7 bi
| US$ 5,94 mi | 1,96% |
61.598
+37.620
| +157% | +US$ 3,62 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$ 1,13 bi
| US$ 5,54 mi | 1,83% |
165.718
+13.157
| +9% | +US$ 474 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,4 bi
| US$ 4,65 mi | 1,54% |
68.863
+3.340
| +5% | +US$ 215 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 907 mi
| US$ 3,44 mi | 1,14% |
78.577
+5.837
| +8% | +US$ 264 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,4 bi
| US$ 3,2 mi | 1,06% |
121.903
+46.592
| +62% | +US$ 1,21 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 3,14 mi | 1,04% |
8.531
+1.192
| +16% | +US$ 494 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$ 307 mi
| US$ 2,55 mi | 0,84% |
100.315
+5.944
| +6% | +US$ 150 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,18 bi
| US$ 2,41 mi | 0,8% |
107.676
-11.095
| -9% | -US$ 248 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,36 bi
| US$ 2,36 mi | 0,78% |
58.697
+4.282
| +8% | +US$ 173 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 1,74 mi | 0,58% |
3.476
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$ 2,09 bi
| US$ 1,56 mi | 0,52% |
82.432
+8.677
| +12% | +US$ 166 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,15 tri
| US$ 1,5 mi | 0,5% |
2
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,27 bi
| US$ 1,33 mi | 0,44% |
63.697
+4.990
| +8% | +US$ 105 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,71 bi
| US$ 1,28 mi | 0,43% |
31.371
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Landmark Wealth Management (Illinois) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Landmark Wealth Management (Illinois) detinha 46 posições avaliadas em US$ 302 mi, alta de 14% em relação a US$ 265 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Landmark Wealth Management (Illinois) alocou US$ 13,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 19 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF: 32.152 ações no valor de US$ 699 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- A maior compra de Landmark Wealth Management (Illinois) no T2 2026 foi Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF: 32.152 ações no valor de US$ 699 mil.
- Landmark Wealth Management (Illinois) foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,6 mi.
- A maior redução de Landmark Wealth Management (Illinois) em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- Landmark Wealth Management (Illinois) encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 994 mil.
- As dez maiores posições de Landmark Wealth Management (Illinois) representam 81% de sua carteira de US$ 302 mi no T2 2026.
- Landmark Wealth Management (Illinois) abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Landmark Wealth Management (Illinois) subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 302 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Landmark Wealth Management (Illinois) referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.