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Sittner & Nelson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.18億
売買回転率
18%
推定1年リターン
31.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.22%
1年予想リターン
+31.11%
3年間の予想リターン
+88.09%
5年予想リターン
+123.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.18億
運用資産残高の伸び率
+$4429万
(+16%)
資金フロー
+$1431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.47%
保有額
650
新規
81
買い増し
124
減少
83
解消
36
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+$607万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$132万 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$129万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$121万 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$114万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$118万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$74.1万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$36.8万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$27.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.46% |
| 2 | 情報技術 | 25.52% |
| 3 | ヘルスケア | 8.22% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
DuPont de Nemours
DD
$205億
| $2.66万 | 0.01% |
196
+3
| +2% | +$426 |
2020 Q4
22四半期
|
|
352
DT Midstream
DTM
$122億
| $2.66万 | 0.01% |
181
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
353
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $2.65万 | 0.01% |
200
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
354
Ryder
R
$107億
| $2.64万 | 0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
355
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
$6212万
| $2.58万 | 0.01% |
+900
| 新規 | +$2.55万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
356
Markel Group
MKL
$240億
| $2.54万 | 0.01% |
13
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
357
Aptiv
APTV
$78.6億
| $2.52万 | 0.01% |
411
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
358
Enbridge
ENB
$1072億
| $2.51万 | 0.01% |
463
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
359
Biogen
BIIB
$370億
| $2.51万 | 0.01% |
116
+6
| +5% | +$1,148 |
2020 Q4
22四半期
|
|
360
Enerpac Tool Group
EPAC
$20.2億
| $2.5万 | 0.01% |
698
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
361
MDU Resources
MDU
$41.7億
| $2.42万 | 0.01% |
1,141
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
362
Cencora
COR
$667億
| $2.41万 | 0.01% |
85
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
363
Yum China
YUMC
$166億
| $2.37万 | 0.01% |
581
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
364
LyondellBasell Industries
LYB
$206億
| $2.37万 | 0.01% |
450
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
365
First Solar
FSLR
$185億
| $2.36万 | 0.01% |
100
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
366
Oklo
OKLO
$47.7億
| $2.35万 | 0.01% |
450
+300
| +200% | +$1.87万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
367
Hecla Mining
HL
$89.7億
| $2.31万 | 0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
368
HEICO Corp Class A
HEI.A
$355億
| $2.3万 | 0.01% |
89
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
369
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$17.6億
| $2.29万 | 0.01% |
877
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
370
Wyndham Hotels & Resorts
WH
$58.6億
| $2.25万 | 0.01% |
267
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
371
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $2.23万 | 0.01% |
101
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
372
Zoetis
ZTS
$337億
| $2.23万 | 0.01% |
310
-42
| -12% | -$3,954 |
2020 Q4
22四半期
|
|
373
Campbell Soup
CPB
$65.8億
| $2.23万 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
374
Constellation Energy
CEG
$993億
| $2.21万 | 0.01% |
89
+2
| +2% | +$563 |
2022 Q1
17四半期
|
|
375
PayPal
PYPL
$484億
| $2.16万 | 0.01% |
500
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Sittner & Nelsonの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonは650銘柄を保有し、保有額は$3.18億でした。前四半期の$2.74億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に純新規資金として$1431万を投じ、新たに81銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち124銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、保有株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を売却しました。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$607万でした。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を減らしました。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にCACIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.18億のポートフォリオの37%を占めています。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Sittner & Nelsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.18億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSittner & Nelsonの 13F報告書 に基づいています。