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Sittner & Nelson Posiciones de la cartera
AUM
USD 318 M
Rotación
18%
Rendimiento estimado a 1 año
31.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
650
Nuevas
81
Aumentadas
124
Reducidas
83
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 741 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 368 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 276 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.46% |
| 2 | Tecnología | 25.52% |
| 3 | Salud | 8.22% |
| 4 | Industriales | 7.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
DuPont de Nemours
DD
USD 20.5 mil M
| USD 26.6 k | 0.01% |
196
+3
| +2% | +USD 426 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
352
DT Midstream
DTM
USD 12.2 mil M
| USD 26.6 k | 0.01% |
181
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
353
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 26.5 k | 0.01% |
200
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
354
Ryder
R
USD 10.7 mil M
| USD 26.4 k | 0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
355
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
USD 62.1 M
| USD 25.8 k | 0.01% |
+900
| Nuevas | +USD 25.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
356
Markel Group
MKL
USD 24 mil M
| USD 25.4 k | 0.01% |
13
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
357
Aptiv
APTV
USD 7856 M
| USD 25.2 k | 0.01% |
411
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
358
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 25.1 k | 0.01% |
463
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
359
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 25.1 k | 0.01% |
116
+6
| +5% | +USD 1.15 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
360
Enerpac Tool Group
EPAC
USD 2016 M
| USD 25 k | 0.01% |
698
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
361
MDU Resources
MDU
USD 4172 M
| USD 24.2 k | 0.01% |
1,141
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
362
Cencora
COR
USD 66.7 mil M
| USD 24.1 k | 0.01% |
85
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
363
Yum China
YUMC
USD 16.6 mil M
| USD 23.7 k | 0.01% |
581
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
364
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.6 mil M
| USD 23.7 k | 0.01% |
450
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
365
First Solar
FSLR
USD 18.5 mil M
| USD 23.6 k | 0.01% |
100
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
366
Oklo
OKLO
USD 4775 M
| USD 23.5 k | 0.01% |
450
+300
| +200% | +USD 18.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
367
Hecla Mining
HL
USD 8968 M
| USD 23.1 k | 0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
368
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 35.5 mil M
| USD 23 k | 0.01% |
89
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
369
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1757 M
| USD 22.9 k | 0.01% |
877
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
370
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5857 M
| USD 22.5 k | 0.01% |
267
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
371
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 22.3 k | 0.01% |
101
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
372
Zoetis
ZTS
USD 33.7 mil M
| USD 22.3 k | 0.01% |
310
-42
| -12% | -USD 3.95 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
373
Campbell Soup
CPB
USD 6582 M
| USD 22.3 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
374
Constellation Energy
CEG
USD 99.3 mil M
| USD 22.1 k | 0.01% |
89
+2
| +2% | +USD 563 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
375
PayPal
PYPL
USD 48.4 mil M
| USD 21.6 k | 0.01% |
500
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sittner & Nelson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sittner & Nelson mantenía 650 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 16% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Sittner & Nelson destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 124 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones con un valor de USD 145 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Sittner & Nelson en T2 2026 fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones por un valor de USD 145 k.
- Sittner & Nelson fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.07 M.
- La mayor reducción de Sittner & Nelson durante T2 2026 fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Sittner & Nelson cerró por completo su posición en CACI en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Sittner & Nelson representan 37% de su cartera de USD 318 M en T2 2026.
- Sittner & Nelson abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sittner & Nelson aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.
Según el Informe 13F de Sittner & Nelson correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.