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Sittner & Nelson Posiciones de la cartera
AUM
USD 318 M
Rotación
18%
Rendimiento estimado a 1 año
31.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
650
Nuevas
81
Aumentadas
124
Reducidas
83
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 741 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 368 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 276 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.46% |
| 2 | Tecnología | 25.52% |
| 3 | Salud | 8.22% |
| 4 | Industriales | 7.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
PNC Financial Services
PNC
USD 92.2 mil M
| USD 36.9 k | 0.01% |
150
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
327
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1852 M
| USD 36.7 k | 0.01% |
220
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
328
GE HealthCare
GEHC
USD 37.3 mil M
| USD 36.1 k | 0.01% |
564
+169
| +43% | +USD 11.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
329
Joby Aviation
JOBY
USD 5978 M
| USD 35.7 k | 0.01% |
4,000
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
330
Mondelez International
MDLZ
USD 84.4 mil M
| USD 35.6 k | 0.01% |
616
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
331
L3Harris
LHX
USD 51.5 mil M
| USD 34.3 k | 0.01% |
118
+6
| +5% | +USD 1.91 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
332
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8252 M
| USD 34.3 k | 0.01% |
+175
| Nuevas | +USD 34.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
333
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 33.6 k | 0.01% |
406
+92
| +29% | +USD 7.33 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
334
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 33.5 k | 0.01% |
1,211
+1,205
| +20,083% | +USD 32.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
335
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7516 M
| USD 33.4 k | 0.01% |
187
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
336
RPM International
RPM
USD 13.5 mil M
| USD 33.3 k | 0.01% |
300
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
337
nVent Electric
NVT
USD 18.9 mil M
| USD 33.2 k | 0.01% |
196
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
338
JOYY Inc
JOYY
USD 3948 M
| USD 33 k | 0.01% |
500
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
339
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.6 mil M
| USD 31.8 k | 0.01% |
150
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
340
Kite Realty
KRG
USD 5102 M
| USD 31.6 k | 0.01% |
1,115
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
341
Barrick Mining
B
USD 64.3 mil M
| USD 30.6 k | 0.01% |
834
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
342
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.1 mil M
| USD 30.1 k | 0.01% |
479
+79
| +20% | +USD 5.08 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
343
Baker Hughes
BKR
USD 49.1 mil M
| USD 29.9 k | 0.01% |
539
+15
| +3% | +USD 948 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
344
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
USD 145 M
| USD 29 k | 0.01% |
938
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
345
Ecolab
ECL
USD 86.3 mil M
| USD 29 k | 0.01% |
104
+4
| +4% | +USD 1.05 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
346
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3006 M
| USD 28.4 k | 0.01% |
749
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
347
Capital One
COF
USD 119 mil M
| USD 28.1 k | 0.01% |
140
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
348
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9360 M
| USD 27.6 k | 0.01% |
138
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
349
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 26.9 k | 0.01% |
63
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
350
Ventas
VTR
USD 47.8 mil M
| USD 26.6 k | 0.01% |
300
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sittner & Nelson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sittner & Nelson mantenía 650 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 16% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Sittner & Nelson destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 124 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones con un valor de USD 145 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Sittner & Nelson en T2 2026 fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones por un valor de USD 145 k.
- Sittner & Nelson fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.07 M.
- La mayor reducción de Sittner & Nelson durante T2 2026 fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Sittner & Nelson cerró por completo su posición en CACI en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Sittner & Nelson representan 37% de su cartera de USD 318 M en T2 2026.
- Sittner & Nelson abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sittner & Nelson aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.
Según el Informe 13F de Sittner & Nelson correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.