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Sittner & Nelson Posiciones de la cartera
AUM
USD 318 M
Rotación
18%
Rendimiento estimado a 1 año
31.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
650
Nuevas
81
Aumentadas
124
Reducidas
83
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 741 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 368 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 276 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.46% |
| 2 | Tecnología | 25.52% |
| 3 | Salud | 8.22% |
| 4 | Industriales | 7.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 64.5 k | 0.02% |
266
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
277
MFS Active Value ETF
MFSV
USD 638 M
| USD 64.3 k | 0.02% |
2,250
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
278
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42 mil M
| USD 64.1 k | 0.02% |
+300
| Nuevas | +USD 50.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
279
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 63.8 k | 0.02% |
169
-327
| -66% | -USD 131 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
280
Dow Inc
DOW
USD 22.8 mil M
| USD 63.7 k | 0.02% |
2,327
+5
| +0.2% | +USD 181 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
281
SpaceX
SPCX
USD 1.94 B
| USD 63.2 k | 0.02% |
+370
| Nuevas | +USD 62.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
282
PACCAR
PCAR
USD 55.6 mil M
| USD 62.5 k | 0.02% |
520
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
283
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 62.3 k | 0.02% |
586
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
284
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9116 M
| USD 61.7 k | 0.02% |
1,535
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
285
FedEx Freight
FDXF
USD 19.4 mil M
| USD 60.2 k | 0.02% |
+399
| Nuevas | +USD 65.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
286
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 94.8 mil M
| USD 59.2 k | 0.02% |
95
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
287
Minerals Technologies
MTX
USD 1922 M
| USD 58.8 k | 0.02% |
795
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
288
Prudential Financial
PRU
USD 42.3 mil M
| USD 58 k | 0.02% |
537
-1,219
| -69% | -USD 124 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
289
Jabil
JBL
USD 25.7 mil M
| USD 57.8 k | 0.02% |
150
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
290
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.2 mil M
| USD 57 k | 0.02% |
1,064
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
291
Davis Select International ETF
DINT
USD 267 M
| USD 57 k | 0.02% |
2,000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
292
Graco
GGG
USD 11.2 mil M
| USD 56.4 k | 0.02% |
746
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
293
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 56.2 k | 0.02% |
75
+20
| +36% | +USD 14.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
294
Horizon International Managed Risk ETF
SFTX
USD 727 M
| USD 55.5 k | 0.02% |
+1,784
| Nuevas | +USD 53.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
295
DTE Energy
DTE
USD 28.9 mil M
| USD 55.3 k | 0.02% |
363
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
296
Nucor
NUE
USD 58.2 mil M
| USD 54.4 k | 0.02% |
244
+5
| +2% | +USD 1.13 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
297
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2950 M
| USD 52.6 k | 0.02% |
1,148
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
298
Everus Construction Group
ECG
USD 4378 M
| USD 51.4 k | 0.02% |
310
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
299
Palantir
PLTR
USD 407 mil M
| USD 51.1 k | 0.02% |
438
-90
| -17% | -USD 12.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
300
First Majestic Silver
AG
USD 7366 M
| USD 50.9 k | 0.02% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sittner & Nelson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sittner & Nelson mantenía 650 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 16% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Sittner & Nelson destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 124 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones con un valor de USD 145 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Sittner & Nelson en T2 2026 fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones por un valor de USD 145 k.
- Sittner & Nelson fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.07 M.
- La mayor reducción de Sittner & Nelson durante T2 2026 fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Sittner & Nelson cerró por completo su posición en CACI en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Sittner & Nelson representan 37% de su cartera de USD 318 M en T2 2026.
- Sittner & Nelson abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sittner & Nelson aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.
Según el Informe 13F de Sittner & Nelson correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.