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Sittner & Nelson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.18억
회전율
18%
1년 추정 수익률
31.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.22%
1년 예상 수익률
+31.11%
3년 예상 수익률
+88.09%
5년 예상 수익률
+123.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.18억
AUM 성장
+US$4429만
(+16%)
자금 흐름
+US$1431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.47%
보유액
650
신규
81
증가
124
축소
83
청산됨
36
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$607만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$132만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$129만 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$121만 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$118만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$74.1만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$36.8만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.46% |
| 2 | 정보기술 | 25.52% |
| 3 | 헬스케어 | 8.22% |
| 4 | 산업재 | 7.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$844억
| US$6.45만 | 0.02% |
266
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
277
MFS Active Value ETF
MFSV
US$6.22억
| US$6.43만 | 0.02% |
2,250
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
278
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$474억
| US$6.41만 | 0.02% |
+100
| 신규 | +US$5.08만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
279
Broadcom
AVGO
US$1.67조
| US$6.38만 | 0.02% |
169
-327
| -66% | -US$13.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
280
Dow Inc
DOW
US$244억
| US$6.37만 | 0.02% |
2,327
+5
| +0.2% | +US$181 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
281
SpaceX
SPCX
US$1.96조
| US$6.32만 | 0.02% |
+370
| 신규 | +US$6.29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
282
PACCAR
PCAR
US$535억
| US$6.25만 | 0.02% |
520
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
283
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225억
| US$6.23만 | 0.02% |
586
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
284
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.4억
| US$6.17만 | 0.02% |
1,535
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
285
FedEx Freight
FDXF
US$159억
| US$6.02만 | 0.02% |
+399
| 신규 | +US$6.54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
286
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$832억
| US$5.92만 | 0.02% |
95
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
287
Minerals Technologies
MTX
US$19.1억
| US$5.88만 | 0.02% |
795
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
288
Prudential Financial
PRU
US$395억
| US$5.8만 | 0.02% |
537
-1,219
| -69% | -US$12.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
289
Jabil
JBL
US$298억
| US$5.78만 | 0.02% |
150
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
290
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$5.7만 | 0.02% |
1,064
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
291
Davis Select International ETF
DINT
US$2.57억
| US$5.7만 | 0.02% |
2,000
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
292
Graco
GGG
US$107억
| US$5.64만 | 0.02% |
746
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
293
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8858억
| US$5.62만 | 0.02% |
75
+20
| +36% | +US$1.46만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
294
Horizon International Managed Risk ETF
SFTX
US$7.52억
| US$5.55만 | 0.02% |
+1,784
| 신규 | +US$5.34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
295
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$5.53만 | 0.02% |
363
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
296
Nucor
NUE
US$609억
| US$5.44만 | 0.02% |
244
+5
| +2% | +US$1.13천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
297
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.8억
| US$5.26만 | 0.02% |
1,148
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
298
Everus Construction Group
ECG
US$53.6억
| US$5.14만 | 0.02% |
310
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
299
Palantir
PLTR
US$4656억
| US$5.11만 | 0.02% |
438
-90
| -17% | -US$1.23만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
300
First Majestic Silver
AG
US$76.3억
| US$5.09만 | 0.02% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sittner & Nelson 측은 US$3.18억 상당의 650개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1431만 규모를 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 124개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, 5,500주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$118만 규모 줄였어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, US$14.5만 상당의 5,500주를 매수했어요.
- Sittner & Nelson 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$607만 규모예요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 CACI 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.18억 중 37% 비중을 차지해요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Sittner & Nelson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Sittner & Nelson의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.