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Sittner & Nelson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.18억
회전율
18%
1년 추정 수익률
31.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.22%
1년 예상 수익률
+31.11%
3년 예상 수익률
+88.09%
5년 예상 수익률
+123.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.18억
AUM 성장
+US$4429만
(+16%)
자금 흐름
+US$1431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.47%
보유액
650
신규
81
증가
124
축소
83
청산됨
36
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$607만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$132만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$129만 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$121만 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$118만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$74.1만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$36.8만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.46% |
| 2 | 정보기술 | 25.52% |
| 3 | 헬스케어 | 8.22% |
| 4 | 산업재 | 7.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Alcon
ALC
US$374억
| US$8.31만 | 0.03% |
1,238
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
252
Cigna
CI
US$807억
| US$8.17만 | 0.03% |
296
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
253
MetLife
MET
US$654억
| US$8.12만 | 0.03% |
960
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
254
Brixmor Property Group
BRX
US$92.8억
| US$8.01만 | 0.03% |
2,541
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
255
Mastercard
MA
US$5860억
| US$7.96만 | 0.03% |
155
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
256
ITT
ITT
US$180억
| US$7.91만 | 0.02% |
400
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
257
California Water Service
CWT
US$31.4억
| US$7.88만 | 0.02% |
1,620
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
258
Cabot Corp
CBT
US$38.8억
| US$7.84만 | 0.02% |
863
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
259
Occidental Petroleum
OXY
US$573억
| US$7.78만 | 0.02% |
1,602
-1
| -0.1% | -US$57 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
260
Lowe's Companies
LOW
US$1287억
| US$7.7만 | 0.02% |
349
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
261
General Dynamics
GD
US$986억
| US$7.69만 | 0.02% |
217
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
262
NXP Semiconductors
NXPI
US$668억
| US$7.64만 | 0.02% |
272
-151
| -36% | -US$4.16만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
263
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$393억
| US$7.61만 | 0.02% |
789
+115
| +17% | +US$1.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
264
GRAIL Inc
GRAL
US$64.2억
| US$7.46만 | 0.02% |
1,092
+168
| +18% | +US$9.9천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
265
Adobe
ADBE
US$967억
| US$7.44만 | 0.02% |
363
-20
| -5% | -US$4.74천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
266
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$785억
| US$7.3만 | 0.02% |
703
-17
| -2% | -US$1.75천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
267
Danaher
DHR
US$1652억
| US$7.16만 | 0.02% |
376
+5
| +1% | +US$908 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
268
Eaton
ETN
US$1371억
| US$6.95만 | 0.02% |
163
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
269
Interactive Brokers
IBKR
US$353억
| US$6.93만 | 0.02% |
796
+8
| +1% | +US$666 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
270
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1939억
| US$6.79만 | 0.02% |
703
+45
| +7% | +US$4.32천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
271
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$47.7억
| US$6.79만 | 0.02% |
690
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
272
American Tower
AMT
US$904억
| US$6.74만 | 0.02% |
412
+311
| +308% | +US$5.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
273
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1183억
| US$6.72만 | 0.02% |
284
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
274
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$496억
| US$6.64만 | 0.02% |
1,497
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
275
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$7.1억
| US$6.51만 | 0.02% |
4,444
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sittner & Nelson 측은 US$3.18억 상당의 650개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1431만 규모를 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 124개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, 5,500주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$118만 규모 줄였어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, US$14.5만 상당의 5,500주를 매수했어요.
- Sittner & Nelson 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$607만 규모예요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 CACI 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.18억 중 37% 비중을 차지해요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Sittner & Nelson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Sittner & Nelson의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.