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Sittner & Nelson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.18億
売買回転率
18%
推定1年リターン
31.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.22%
1年予想リターン
+31.11%
3年間の予想リターン
+88.09%
5年予想リターン
+123.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.18億
運用資産残高の伸び率
+$4429万
(+16%)
資金フロー
+$1431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.47%
保有額
650
新規
81
買い増し
124
減少
83
解消
36
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+$607万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$132万 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$129万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$121万 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$114万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$118万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$74.1万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$36.8万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$27.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.46% |
| 2 | 情報技術 | 25.52% |
| 3 | ヘルスケア | 8.22% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Alcon
ALC
$351億
| $8.31万 | 0.03% |
1,238
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
252
Cigna
CI
$773億
| $8.17万 | 0.03% |
296
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
253
MetLife
MET
$641億
| $8.12万 | 0.03% |
960
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
254
Brixmor Property Group
BRX
$93.3億
| $8.01万 | 0.03% |
2,541
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
255
Mastercard
MA
$5753億
| $7.96万 | 0.03% |
155
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
256
ITT
ITT
$189億
| $7.91万 | 0.02% |
400
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
257
California Water Service
CWT
$31.2億
| $7.88万 | 0.02% |
1,620
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
258
Cabot Corp
CBT
$36.9億
| $7.84万 | 0.02% |
863
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
259
Occidental Petroleum
OXY
$586億
| $7.78万 | 0.02% |
1,602
-1
| -0.1% | -$57 |
2020 Q4
22四半期
|
|
260
Lowe's Companies
LOW
$1277億
| $7.7万 | 0.02% |
349
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
261
General Dynamics
GD
$980億
| $7.69万 | 0.02% |
217
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
262
NXP Semiconductors
NXPI
$655億
| $7.64万 | 0.02% |
272
-151
| -36% | -$4.16万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
263
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $7.61万 | 0.02% |
789
+115
| +17% | +$1.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
264
GRAIL Inc
GRAL
$51.9億
| $7.46万 | 0.02% |
1,092
+168
| +18% | +$9,893 |
2024 Q2
8四半期
|
|
265
Adobe
ADBE
$936億
| $7.44万 | 0.02% |
363
-20
| -5% | -$4,738 |
2020 Q4
22四半期
|
|
266
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$771億
| $7.3万 | 0.02% |
703
-17
| -2% | -$1,749 |
2023 Q2
12四半期
|
|
267
Danaher
DHR
$1622億
| $7.16万 | 0.02% |
376
+5
| +1% | +$908 |
2020 Q4
22四半期
|
|
268
Eaton
ETN
$1367億
| $6.95万 | 0.02% |
163
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
269
Interactive Brokers
IBKR
$368億
| $6.93万 | 0.02% |
796
+8
| +1% | +$666 |
2023 Q1
13四半期
|
|
270
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1911億
| $6.79万 | 0.02% |
703
+45
| +7% | +$4,322 |
2022 Q1
17四半期
|
|
271
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$47億
| $6.79万 | 0.02% |
690
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
272
American Tower
AMT
$885億
| $6.74万 | 0.02% |
412
+311
| +308% | +$5.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
273
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1174億
| $6.72万 | 0.02% |
284
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
274
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$487億
| $6.64万 | 0.02% |
1,497
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
275
Royce Micro-Cap Trust
RMT
$7.06億
| $6.51万 | 0.02% |
4,444
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Sittner & Nelsonの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonは650銘柄を保有し、保有額は$3.18億でした。前四半期の$2.74億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に純新規資金として$1431万を投じ、新たに81銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち124銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、保有株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を売却しました。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$607万でした。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を減らしました。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にCACIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.18億のポートフォリオの37%を占めています。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Sittner & Nelsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.18億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSittner & Nelsonの 13F報告書 に基づいています。