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Sittner & Nelson Ativos da carteira
AUM
US$ 318 mi
Giro
18%
Retorno est. (1 ano)
31,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,22%
Retorno est. (1 ano)
+31,11%
Retorno est. (3 anos)
+88,09%
Retorno est. (5 anos)
+123,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 318 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,47%
Posição
650
Nova
81
Aumentada
124
Reduzida
83
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 6,07 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 741 mil |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 368 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,46% |
| 2 | Tecnologia | 25,52% |
| 3 | Saúde | 8,22% |
| 4 | Bens industriais | 7,84% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Alcon
ALC
US$ 34,5 bi
| US$ 83,1 mil | 0,03% |
1.238
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
252
Cigna
CI
US$ 78,1 bi
| US$ 81,7 mil | 0,03% |
296
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
253
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 81,2 mil | 0,03% |
960
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
254
Brixmor Property Group
BRX
US$ 9,28 bi
| US$ 80,1 mil | 0,03% |
2.541
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
255
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 79,6 mil | 0,03% |
155
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
256
ITT
ITT
US$ 19,1 bi
| US$ 79,1 mil | 0,02% |
400
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
257
California Water Service
CWT
US$ 3,11 bi
| US$ 78,8 mil | 0,02% |
1.620
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
258
Cabot Corp
CBT
US$ 3,71 bi
| US$ 78,4 mil | 0,02% |
863
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
259
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,4 bi
| US$ 77,8 mil | 0,02% |
1.602
-1
| -0,1% | -US$ 57 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
260
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 77 mil | 0,02% |
349
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
261
General Dynamics
GD
US$ 98,1 bi
| US$ 76,9 mil | 0,02% |
217
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
262
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 67,4 bi
| US$ 76,4 mil | 0,02% |
272
-151
| -36% | -US$ 41,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
263
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 76,1 mil | 0,02% |
789
+115
| +17% | +US$ 11 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
264
GRAIL Inc
GRAL
US$ 5,46 bi
| US$ 74,6 mil | 0,02% |
1.092
+168
| +18% | +US$ 9,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
265
Adobe
ADBE
US$ 92,8 bi
| US$ 74,4 mil | 0,02% |
363
-20
| -5% | -US$ 4,74 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
266
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 73 mil | 0,02% |
703
-17
| -2% | -US$ 1,75 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
267
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 71,6 mil | 0,02% |
376
+5
| +1% | +US$ 908 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
268
Eaton
ETN
US$ 139 bi
| US$ 69,5 mil | 0,02% |
163
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
269
Interactive Brokers
IBKR
US$ 36,9 bi
| US$ 69,3 mil | 0,02% |
796
+8
| +1% | +US$ 666 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
270
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 67,9 mil | 0,02% |
703
+45
| +7% | +US$ 4,32 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
271
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,7 bi
| US$ 67,9 mil | 0,02% |
690
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
272
American Tower
AMT
US$ 88 bi
| US$ 67,4 mil | 0,02% |
412
+311
| +308% | +US$ 56 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
273
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 67,2 mil | 0,02% |
284
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
274
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 66,4 mil | 0,02% |
1.497
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
275
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$ 712 mi
| US$ 65,1 mil | 0,02% |
4.444
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sittner & Nelson no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sittner & Nelson detinha 650 posições avaliadas em US$ 318 mi, alta de 16% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Sittner & Nelson alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 81 novas posições e aumentando 124 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de Sittner & Nelson no T2 2026 foi Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
- Sittner & Nelson foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,07 mi.
- A maior redução de Sittner & Nelson em T2 2026 foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Sittner & Nelson encerrou totalmente sua posição em CACI no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Sittner & Nelson representam 37% de sua carteira de US$ 318 mi no T2 2026.
- Sittner & Nelson abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sittner & Nelson subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 318 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sittner & Nelson referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.