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Sittner & Nelson Ativos da carteira
AUM
US$ 318 mi
Giro
18%
Retorno est. (1 ano)
31,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,22%
Retorno est. (1 ano)
+31,11%
Retorno est. (3 anos)
+88,09%
Retorno est. (5 anos)
+123,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 318 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,47%
Posição
650
Nova
81
Aumentada
124
Reduzida
83
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 6,07 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 741 mil |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 368 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,46% |
| 2 | Tecnologia | 25,52% |
| 3 | Saúde | 8,22% |
| 4 | Bens industriais | 7,84% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Corteva
CTVA
US$ 8,08 bi
| US$ 49,6 mil | 0,02% |
586
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
302
Marvell Technology
MRVL
US$ 139 bi
| US$ 48,9 mil | 0,02% |
164
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
303
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 267 bi
| US$ 48,1 mil | 0,02% |
96
+3
| +3% | +US$ 1,44 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
304
Philips
PHG
US$ 30,1 bi
| US$ 47,7 mil | 0,02% |
1.753
-1
| -0,1% | -US$ 26 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
305
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 26,1 bi
| US$ 47 mil | 0,01% |
288
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
306
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,8 bi
| US$ 46,6 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
307
Horizon Managed Risk ETF
SFTY
US$ 785 mi
| US$ 46,5 mil | 0,01% |
+1.513
| Nova | +US$ 45,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
308
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| US$ 46,2 mil | 0,01% |
48
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
309
Uber
UBER
US$ 145 bi
| US$ 46,1 mil | 0,01% |
639
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
310
Texas Instruments
TXN
US$ 270 bi
| US$ 45,6 mil | 0,01% |
153
+14
| +10% | +US$ 3,88 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
311
Moderna
MRNA
US$ 107 bi
| US$ 45,5 mil | 0,01% |
650
-40
| -6% | -US$ 2,07 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
312
Brink's
BCO
US$ 4,72 bi
| US$ 45,1 mil | 0,01% |
477
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
313
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 44,2 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
314
Petrobras Class A
PBR.A
US$ 105 bi
| US$ 43,9 mil | 0,01% |
3.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
315
Clorox
CLX
US$ 12,8 bi
| US$ 43,8 mil | 0,01% |
459
+1
| +0,2% | +US$ 96 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
316
Cummins
CMI
US$ 63,9 bi
| US$ 43,5 mil | 0,01% |
61
+5
| +9% | +US$ 3,29 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
317
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 41,2 mil | 0,01% |
278
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
318
Sun Life Financial
SLF
US$ 41 bi
| US$ 40,2 mil | 0,01% |
513
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
319
Agilysys
AGYS
US$ 3,5 bi
| US$ 39,1 mil | 0,01% |
374
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
320
Welltower
WELL
US$ 181 bi
| US$ 38,8 mil | 0,01% |
171
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
321
Solventum
SOLV
US$ 15,4 bi
| US$ 38,4 mil | 0,01% |
498
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
322
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 19 bi
| US$ 38,2 mil | 0,01% |
565
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
323
McKesson
MCK
US$ 122 bi
| US$ 37,8 mil | 0,01% |
50
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
324
Celestica
CLS
US$ 28,1 bi
| US$ 37,2 mil | 0,01% |
102
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
325
Paychex
PAYX
US$ 40,9 bi
| US$ 37,2 mil | 0,01% |
378
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sittner & Nelson no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sittner & Nelson detinha 650 posições avaliadas em US$ 318 mi, alta de 16% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Sittner & Nelson alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 81 novas posições e aumentando 124 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de Sittner & Nelson no T2 2026 foi Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
- Sittner & Nelson foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,07 mi.
- A maior redução de Sittner & Nelson em T2 2026 foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Sittner & Nelson encerrou totalmente sua posição em CACI no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Sittner & Nelson representam 37% de sua carteira de US$ 318 mi no T2 2026.
- Sittner & Nelson abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sittner & Nelson subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 318 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sittner & Nelson referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.