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Sittner & Nelson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.18억
회전율
18%
1년 추정 수익률
31.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.22%
1년 예상 수익률
+31.11%
3년 예상 수익률
+88.09%
5년 예상 수익률
+123.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.18억
AUM 성장
+US$4429만
(+16%)
자금 흐름
+US$1431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.47%
보유액
650
신규
81
증가
124
축소
83
청산됨
36
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$607만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$132만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$129만 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$121만 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$118만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$74.1만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$36.8만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.46% |
| 2 | 정보기술 | 25.52% |
| 3 | 헬스케어 | 8.22% |
| 4 | 산업재 | 7.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Corteva
CTVA
US$77.6억
| US$4.96만 | 0.02% |
586
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
302
Marvell Technology
MRVL
US$2189억
| US$4.89만 | 0.02% |
164
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
303
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2562억
| US$4.81만 | 0.02% |
96
+3
| +3% | +US$1.44천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
304
Philips
PHG
US$258억
| US$4.77만 | 0.02% |
1,753
-1
| -0.1% | -US$26 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
305
Qnity Electronics Inc
Q
US$248억
| US$4.7만 | 0.01% |
288
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
306
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$4.66만 | 0.01% |
200
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
307
Horizon Managed Risk ETF
SFTY
US$7.98억
| US$4.65만 | 0.01% |
+1,513
| 신규 | +US$4.52만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
308
Blackrock
BLK
US$1756억
| US$4.62만 | 0.01% |
48
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
309
Uber
UBER
US$1344억
| US$4.61만 | 0.01% |
639
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
310
Texas Instruments
TXN
US$2821억
| US$4.56만 | 0.01% |
153
+14
| +10% | +US$3.88천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
311
Moderna
MRNA
US$830억
| US$4.55만 | 0.01% |
650
-40
| -6% | -US$2.07천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
312
Brink's
BCO
US$44.1억
| US$4.51만 | 0.01% |
477
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
313
CME Group
CME
US$1050억
| US$4.42만 | 0.01% |
200
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
314
Petrobras Class A
PBR.A
US$1273억
| US$4.39만 | 0.01% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
315
Clorox
CLX
US$106억
| US$4.38만 | 0.01% |
459
+1
| +0.2% | +US$96 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
316
Cummins
CMI
US$730억
| US$4.35만 | 0.01% |
61
+5
| +9% | +US$3.29천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
317
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$4.12만 | 0.01% |
278
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
318
Sun Life Financial
SLF
US$445억
| US$4.02만 | 0.01% |
513
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
319
Agilysys
AGYS
US$32.7억
| US$3.91만 | 0.01% |
374
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
320
Welltower
WELL
US$1634억
| US$3.88만 | 0.01% |
171
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
321
Solventum
SOLV
US$141억
| US$3.84만 | 0.01% |
498
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
322
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$185억
| US$3.82만 | 0.01% |
565
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
323
McKesson
MCK
US$1127억
| US$3.78만 | 0.01% |
50
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
324
Celestica
CLS
US$349억
| US$3.72만 | 0.01% |
102
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
325
Paychex
PAYX
US$389억
| US$3.72만 | 0.01% |
378
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sittner & Nelson 측은 US$3.18억 상당의 650개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1431만 규모를 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 124개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, 5,500주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$118만 규모 줄였어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, US$14.5만 상당의 5,500주를 매수했어요.
- Sittner & Nelson 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$607만 규모예요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 CACI 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.18억 중 37% 비중을 차지해요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Sittner & Nelson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Sittner & Nelson의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.