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Montanaro Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.17억
회전율
21.28%
1년 추정 수익률
16.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.68%
1년 예상 수익률
+16.08%
3년 예상 수익률
+49.62%
5년 예상 수익률
+55.15%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.17억
AUM 성장
-US$1718만
(-5.1%)
자금 흐름
-US$5605만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.4%
보유액
47
신규
5
증가
10
축소
27
청산됨
5
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Acuity Brands
AYI
|
+US$858만 |
| 2 |
Sensient Technologies
SXT
|
+US$729만 |
| 3 |
Watts Water Technologies
WTS
|
+US$611만 |
| 4 |
Valmont Industries
VMI
|
+US$324만 |
| 5 |
Kodiak Gas Services
KGS
|
+US$306만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$1159만 |
| 2 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$936만 |
| 3 |
FTI Consulting
FCN
|
+US$884만 |
| 4 |
Transmedics
TMDX
|
+US$783만 |
| 5 |
Nova
NVMI
|
+US$707만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 35.83% |
| 2 | 정보기술 | 25.18% |
| 3 | 소재 | 8.54% |
| 4 | 금융 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 7.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nova
NVMI
US$99억
| US$1867만 | 5.89% |
34,380
-13,750
| -29% | -US$707만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Watts Water Technologies
WTS
US$120억
| US$1805만 | 5.69% |
46,100
+19,600
| +74% | +US$611만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
EastGroup Properties
EGP
US$107억
| US$1606만 | 5.06% |
79,318
+3,718
| +5% | +US$74.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Federal Signal
FSS
US$69.1억
| US$1574만 | 4.96% |
122,531
-569
| -0.5% | -US$6.53만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Valmont Industries
VMI
US$84억
| US$1493만 | 4.71% |
25,850
+6,450
| +33% | +US$324만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Balchem Corp
BCPC
US$56.4억
| US$1479만 | 4.66% |
87,518
-11,182
| -11% | -US$186만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
SiTime
SITM
US$138억
| US$1193만 | 3.76% |
16,000
-9,000
| -36% | -US$567만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
8
Bentley Systems
BSY
US$120억
| US$1138만 | 3.59% |
380,833
-19,467
| -5% | -US$63.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
9
CSW Industrials
CSW
US$48.2억
| US$1133만 | 3.57% |
40,705
-9,095
| -18% | -US$252만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Houlihan Lokey
HLI
US$91.8억
| US$1112만 | 3.51% |
82,934
-15,316
| -16% | -US$226만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
American Water Works
AWK
US$284억
| US$1107만 | 3.49% |
84,140
-5,700
| -6% | -US$73.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
12
Acuity Brands
AYI
US$95.4억
| US$1090만 | 3.44% |
+28,950
| 신규 | +US$858만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Entegris
ENTG
US$206억
| US$1070만 | 3.37% |
59,500
-22,400
| -27% | -US$323만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
14
Exponent
EXPO
US$36.8억
| US$1052만 | 3.32% |
179,089
-12,711
| -7% | -US$78만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Manhattan Associates
MANH
US$139억
| US$944만 | 2.98% |
67,765
-11,545
| -15% | -US$159만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
16
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$893만 | 2.81% |
126,335
-214,715
| -63% | -US$1159만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
17
Stride
LRN
US$33억
| US$839만 | 2.64% |
97,249
-28,051
| -22% | -US$258만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
18
Sensient Technologies
SXT
US$56.5억
| US$808만 | 2.55% |
+65,500
| 신규 | +US$729만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Veeva Systems
VEEV
US$523억
| US$765만 | 2.41% |
43,100
+7,100
| +20% | +US$117만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Mirion Technologies
MIR
US$36.9억
| US$751만 | 2.37% |
418,646
+113,346
| +37% | +US$210만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Rollins
ROL
US$168억
| US$632만 | 1.99% |
151,315
-51,685
| -25% | -US$264만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
MSCI
MSCI
US$448억
| US$616만 | 1.94% |
11,000
-4,650
| -30% | -US$271만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Fabrinet
FN
US$113억
| US$562만 | 1.77% |
10,000
-10,000
| -50% | -US$644만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
Alarm.com
ALRM
US$31.5억
| US$520만 | 1.64% |
111,197
-30,503
| -22% | -US$137만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
MDA Space Ltd
MDA
US$44.8억
| US$502만 | 1.58% |
121,600
-12,500
| -9% | -US$45.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Montanaro Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Montanaro Asset Management의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$3.17억였으며 전 분기 US$3.34억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Montanaro Asset Management 측은 2026년 2분기에 순 US$5605만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tyler Technologies 주식으로, 추정 US$936만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Montanaro Asset Management 측은 Acuity Brands에 US$1090만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Montanaro Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Acuity Brands 주식으로, US$1090만 상당의 28,950주를 매수했어요.
- Montanaro Asset Management 측이 2026년 2분기에 Watts Water Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$611만 규모예요.
- Montanaro Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bio-Techne이며, 추정 감소액은 US$1159만예요.
- Montanaro Asset Management 측은 2026년 2분기에 Tyler Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$936만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Montanaro Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.17억 중 45% 비중을 차지해요.
- Montanaro Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Montanaro Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$3.17억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Montanaro Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.