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Sittner & Nelson Ativos da carteira
AUM
US$ 318 mi
Giro
18%
Retorno est. (1 ano)
31,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,22%
Retorno est. (1 ano)
+31,11%
Retorno est. (3 anos)
+88,09%
Retorno est. (5 anos)
+123,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 318 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,47%
Posição
650
Nova
81
Aumentada
124
Reduzida
83
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 6,07 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 741 mil |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 368 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,46% |
| 2 | Tecnologia | 25,52% |
| 3 | Saúde | 8,22% |
| 4 | Bens industriais | 7,84% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 104 mil | 0,03% |
661
-108
| -14% | -US$ 19 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
227
UGI
UGI
US$ 8,05 bi
| US$ 103 mil | 0,03% |
2.991
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
228
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 8,18 bi
| US$ 102 mil | 0,03% |
488
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
229
HCA Healthcare
HCA
US$ 106 bi
| US$ 97,9 mil | 0,03% |
251
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
230
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,2 bi
| US$ 97,8 mil | 0,03% |
327
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
231
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 198 bi
| US$ 96,5 mil | 0,03% |
443
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
232
Abbott
ABT
US$ 189 bi
| US$ 96,4 mil | 0,03% |
1.062
+6
| +0,6% | +US$ 548 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
233
Waste Management
WM
US$ 95,5 bi
| US$ 95,6 mil | 0,03% |
429
+9
| +2% | +US$ 2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
234
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 81,5 bi
| US$ 95,3 mil | 0,03% |
1.100
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
235
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,9 bi
| US$ 94,6 mil | 0,03% |
1.724
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
236
Xylem
XYL
US$ 21,8 bi
| US$ 94,6 mil | 0,03% |
800
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
237
United Community Banks
UCB
US$ 4,48 bi
| US$ 93,4 mil | 0,03% |
2.662
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
238
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,4 bi
| US$ 90,7 mil | 0,03% |
639
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
239
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| US$ 89,6 mil | 0,03% |
485
-125
| -20% | -US$ 23,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
240
HP
HPQ
US$ 26,1 bi
| US$ 88,3 mil | 0,03% |
4.025
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
241
IDEX
IEX
US$ 17,6 bi
| US$ 88,3 mil | 0,03% |
389
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
242
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 88 mil | 0,03% |
421
-12
| -3% | -US$ 2,38 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
243
Dolby
DLB
US$ 6,06 bi
| US$ 87,5 mil | 0,03% |
1.665
-2.181
| -57% | -US$ 125 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
244
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,3 bi
| US$ 86,8 mil | 0,03% |
276
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
245
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 86,8 mil | 0,03% |
600
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
246
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
| US$ 85,3 mil | 0,03% |
2.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
247
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,5 bi
| US$ 84,8 mil | 0,03% |
1.213
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
248
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,5 bi
| US$ 84,1 mil | 0,03% |
1.021
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
249
Palo Alto Networks
PANW
US$ 274 bi
| US$ 83,9 mil | 0,03% |
246
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
250
McGrath RentCorp
MGRC
US$ 3,14 bi
| US$ 83,4 mil | 0,03% |
689
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sittner & Nelson no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sittner & Nelson detinha 650 posições avaliadas em US$ 318 mi, alta de 16% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Sittner & Nelson alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 81 novas posições e aumentando 124 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de Sittner & Nelson no T2 2026 foi Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
- Sittner & Nelson foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,07 mi.
- A maior redução de Sittner & Nelson em T2 2026 foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Sittner & Nelson encerrou totalmente sua posição em CACI no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Sittner & Nelson representam 37% de sua carteira de US$ 318 mi no T2 2026.
- Sittner & Nelson abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sittner & Nelson subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 318 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sittner & Nelson referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.