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Sittner & Nelson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.18억
회전율
18%
1년 추정 수익률
31.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.22%
1년 예상 수익률
+31.11%
3년 예상 수익률
+88.09%
5년 예상 수익률
+123.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.18억
AUM 성장
+US$4429만
(+16%)
자금 흐름
+US$1431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.47%
보유액
650
신규
81
증가
124
축소
83
청산됨
36
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$607만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$132만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$129만 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$121만 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$118만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$74.1만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$36.8만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.46% |
| 2 | 정보기술 | 25.52% |
| 3 | 헬스케어 | 8.22% |
| 4 | 산업재 | 7.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Salesforce
CRM
US$1886억
| US$10.4만 | 0.03% |
661
-108
| -14% | -US$1.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
227
UGI
UGI
US$82.9억
| US$10.3만 | 0.03% |
2,991
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
228
Simpson Manufacturing
SSD
US$79.2억
| US$10.2만 | 0.03% |
488
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
229
HCA Healthcare
HCA
US$988억
| US$9.8만 | 0.03% |
251
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
230
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$207억
| US$9.8만 | 0.03% |
327
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
231
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945억
| US$9.7만 | 0.03% |
443
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
232
Abbott
ABT
US$1838억
| US$9.6만 | 0.03% |
1,062
+6
| +0.6% | +US$548 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
233
Waste Management
WM
US$928억
| US$9.6만 | 0.03% |
429
+9
| +2% | +US$2천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
234
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$780억
| US$9.5만 | 0.03% |
1,100
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
235
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$482억
| US$9.46만 | 0.03% |
431
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
236
Xylem
XYL
US$212억
| US$9.46만 | 0.03% |
800
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
237
United Community Banks
UCB
US$44.3억
| US$9.34만 | 0.03% |
2,662
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
238
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$149억
| US$9.07만 | 0.03% |
639
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
239
Qualcomm
QCOM
US$1760억
| US$8.96만 | 0.03% |
485
-125
| -20% | -US$2.34만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
240
HP
HPQ
US$260억
| US$8.83만 | 0.03% |
4,025
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
241
IDEX
IEX
US$172억
| US$8.83만 | 0.03% |
389
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
242
Morgan Stanley
MS
US$2884억
| US$8.8만 | 0.03% |
421
-12
| -3% | -US$2.38천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
243
Dolby
DLB
US$58.1억
| US$8.75만 | 0.03% |
1,665
-2,181
| -57% | -US$12.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
244
Norfolk Southern
NSC
US$770억
| US$8.68만 | 0.03% |
276
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
245
Bank of New York Mellon
BNY
US$990억
| US$8.68만 | 0.03% |
600
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
246
Sanofi
SNY
US$1062억
| US$8.53만 | 0.03% |
2,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
247
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$8.48만 | 0.03% |
1,213
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
248
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$8.41만 | 0.03% |
1,021
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
249
Palo Alto Networks
PANW
US$2994억
| US$8.39만 | 0.03% |
246
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
250
McGrath RentCorp
MGRC
US$28.8억
| US$8.34만 | 0.03% |
689
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sittner & Nelson 측은 US$3.18억 상당의 650개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1431만 규모를 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 124개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, 5,500주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$118만 규모 줄였어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, US$14.5만 상당의 5,500주를 매수했어요.
- Sittner & Nelson 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$607만 규모예요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 CACI 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.18억 중 37% 비중을 차지해요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Sittner & Nelson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Sittner & Nelson의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.