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Sittner & Nelson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.18억
회전율
18%
1년 추정 수익률
31.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.22%
1년 예상 수익률
+31.11%
3년 예상 수익률
+88.09%
5년 예상 수익률
+123.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.18억
AUM 성장
+US$4429만
(+16%)
자금 흐름
+US$1431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.47%
보유액
650
신규
81
증가
124
축소
83
청산됨
36
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$607만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$132만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$129만 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$121만 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$118만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$74.1만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$36.8만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.46% |
| 2 | 정보기술 | 25.52% |
| 3 | 헬스케어 | 8.22% |
| 4 | 산업재 | 7.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Medical Properties Trust
MPT
US$16.1억
| US$19.9만 | 0.06% |
43,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
177
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$19.8만 | 0.06% |
1,463
+14
| +1% | +US$2.09천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
178
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$19.7만 | 0.06% |
770
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
179
Entegris
ENTG
US$206억
| US$19.2만 | 0.06% |
1,067
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
180
Garmin
GRMN
US$566억
| US$19만 | 0.06% |
800
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
181
Royce Value Trust
RVT
US$20.4억
| US$18.9만 | 0.06% |
10,218
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
182
Unilever
UL
US$1426억
| US$18.3만 | 0.06% |
3,038
+74
| +2% | +US$4.28천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
183
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178억
| US$18.2만 | 0.06% |
4,409
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
184
Delek Logistics
DKL
US$33.1억
| US$18만 | 0.06% |
3,500
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
185
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$17.9만 | 0.06% |
1,061
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
186
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$17.9만 | 0.06% |
1,729
+22
| +1% | +US$1.96천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
187
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.2억
| US$17.9만 | 0.06% |
4,459
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
188
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$17.8만 | 0.06% |
2,064
+78
| +4% | +US$6.56천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
189
Clean Harbors
CLH
US$168억
| US$17.2만 | 0.05% |
576
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
190
Woodward
WWD
US$179억
| US$17만 | 0.05% |
399
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
191
Universal Corp
UVV
US$9.8억
| US$17만 | 0.05% |
3,250
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
192
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$16.7만 | 0.05% |
1,464
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
193
Citigroup
C
US$2023억
| US$16.6만 | 0.05% |
1,188
-82
| -6% | -US$1.07만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
194
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$16.2만 | 0.05% |
850
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
195
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$15.9만 | 0.05% |
2,229
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
196
Power Integrations
POWI
US$26.2억
| US$15.7만 | 0.05% |
1,878
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
197
RBC Bearings
RBC
US$149억
| US$15.7만 | 0.05% |
244
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
198
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$15.7만 | 0.05% |
300
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
199
Advanced Energy
AEIS
US$86.8억
| US$15.5만 | 0.05% |
416
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
200
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$15.4만 | 0.05% |
371
+229
| +161% | +US$9.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sittner & Nelson 측은 US$3.18억 상당의 650개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1431만 규모를 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 124개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, 5,500주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$118만 규모 줄였어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, US$14.5만 상당의 5,500주를 매수했어요.
- Sittner & Nelson 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$607만 규모예요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 CACI 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.18억 중 37% 비중을 차지해요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Sittner & Nelson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Sittner & Nelson의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.