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Sittner & Nelson Posiciones de la cartera
AUM
USD 318 M
Rotación
18%
Rendimiento estimado a 1 año
31.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
650
Nuevas
81
Aumentadas
124
Reducidas
83
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 741 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 368 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 276 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.46% |
| 2 | Tecnología | 25.52% |
| 3 | Salud | 8.22% |
| 4 | Industriales | 7.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Medical Properties Trust
MPT
USD 1624 M
| USD 199 k | 0.06% |
43,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
177
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 198 k | 0.06% |
1,463
+14
| +1% | +USD 2.09 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
178
Marathon Petroleum
MPC
USD 122 mil M
| USD 197 k | 0.06% |
770
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
179
Entegris
ENTG
USD 22.9 mil M
| USD 192 k | 0.06% |
1,067
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
180
Garmin
GRMN
USD 55.8 mil M
| USD 190 k | 0.06% |
800
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
181
Royce Value Trust
RVT
USD 2090 M
| USD 189 k | 0.06% |
10,218
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
182
Unilever
UL
USD 140 mil M
| USD 183 k | 0.06% |
3,038
+74
| +2% | +USD 4.28 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
183
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.1 mil M
| USD 182 k | 0.06% |
4,409
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
184
Delek Logistics
DKL
USD 3290 M
| USD 180 k | 0.06% |
3,500
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
185
Phillips 66
PSX
USD 107 mil M
| USD 179 k | 0.06% |
1,061
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
186
CVS Health
CVS
USD 117 mil M
| USD 179 k | 0.06% |
1,729
+22
| +1% | +USD 1.96 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
187
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3615 M
| USD 179 k | 0.06% |
4,459
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
188
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 178 k | 0.06% |
2,064
+78
| +4% | +USD 6.56 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
189
Clean Harbors
CLH
USD 16.5 mil M
| USD 172 k | 0.05% |
576
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
190
Woodward
WWD
USD 17.9 mil M
| USD 170 k | 0.05% |
399
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
191
Universal Corp
UVV
USD 985 M
| USD 170 k | 0.05% |
3,250
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
192
Shopify
SHOP
USD 213 mil M
| USD 167 k | 0.05% |
1,464
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
193
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 166 k | 0.05% |
1,188
-82
| -6% | -USD 10.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
194
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 125 mil M
| USD 162 k | 0.05% |
850
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
195
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 159 k | 0.05% |
2,229
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
196
Power Integrations
POWI
USD 2756 M
| USD 157 k | 0.05% |
1,878
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
197
RBC Bearings
RBC
USD 15.3 mil M
| USD 157 k | 0.05% |
244
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
198
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.3 mil M
| USD 157 k | 0.05% |
300
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
199
Advanced Energy
AEIS
USD 9328 M
| USD 155 k | 0.05% |
416
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
200
Motorola Solutions
MSI
USD 80 mil M
| USD 154 k | 0.05% |
371
+229
| +161% | +USD 95.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sittner & Nelson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sittner & Nelson mantenía 650 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 16% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Sittner & Nelson destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 124 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones con un valor de USD 145 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Sittner & Nelson en T2 2026 fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones por un valor de USD 145 k.
- Sittner & Nelson fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.07 M.
- La mayor reducción de Sittner & Nelson durante T2 2026 fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Sittner & Nelson cerró por completo su posición en CACI en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Sittner & Nelson representan 37% de su cartera de USD 318 M en T2 2026.
- Sittner & Nelson abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sittner & Nelson aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.
Según el Informe 13F de Sittner & Nelson correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.