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Sittner & Nelson Ativos da carteira
AUM
US$ 318 mi
Giro
18%
Retorno est. (1 ano)
31,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,22%
Retorno est. (1 ano)
+31,11%
Retorno est. (3 anos)
+88,09%
Retorno est. (5 anos)
+123,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 318 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,47%
Posição
650
Nova
81
Aumentada
124
Reduzida
83
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 6,07 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 741 mil |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 368 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,46% |
| 2 | Tecnologia | 25,52% |
| 3 | Saúde | 8,22% |
| 4 | Bens industriais | 7,84% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Diageo
DEO
US$ 51,8 bi
| US$ 151 mil | 0,05% |
1.874
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
202
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 149 mil | 0,05% |
2.760
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
203
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,61 bi
| US$ 149 mil | 0,05% |
1.209
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
204
Hewlett Packard
HPE
US$ 80,8 bi
| US$ 148 mil | 0,05% |
3.273
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
205
APi Group
APG
US$ 17,6 bi
| US$ 147 mil | 0,05% |
3.463
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
206
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,7 bi
| US$ 146 mil | 0,05% |
2.550
-150
| -6% | -US$ 8,22 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
207
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 145 mil | 0,05% |
394
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
208
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,67 bi
| US$ 145 mil | 0,05% |
+5.500
| Nova | +US$ 145 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
209
Dominion Energy
D
US$ 57,5 bi
| US$ 144 mil | 0,05% |
2.107
+9
| +0,4% | +US$ 585 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
210
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,6 bi
| US$ 141 mil | 0,04% |
464
+18
| +4% | +US$ 5,16 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
211
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 140 mil | 0,04% |
625
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
212
Southern Copper
SCCO
US$ 164 bi
| US$ 139 mil | 0,04% |
810
+5
| +0,6% | +US$ 898 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
213
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,2 bi
| US$ 137 mil | 0,04% |
2.792
+1.750
| +168% | +US$ 97,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
214
Yum! Brands
YUM
US$ 40,8 bi
| US$ 132 mil | 0,04% |
824
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
215
Iron Mountain
IRM
US$ 34,3 bi
| US$ 130 mil | 0,04% |
1.026
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
216
CAE Inc
CAE
US$ 8,28 bi
| US$ 127 mil | 0,04% |
5.081
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
217
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,3 bi
| US$ 123 mil | 0,04% |
1.121
-4
| -0,4% | -US$ 396 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
218
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 205 bi
| US$ 121 mil | 0,04% |
1.000
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
219
PDF Solutions
PDFS
US$ 1,87 bi
| US$ 119 mil | 0,04% |
1.677
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
220
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,1 bi
| US$ 117 mil | 0,04% |
800
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
221
Halozyme
HALO
US$ 14,6 bi
| US$ 113 mil | 0,04% |
1.449
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
222
Mercury Systems
MRCY
US$ 4,78 bi
| US$ 112 mil | 0,04% |
918
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
223
American Electric Power
AEP
US$ 70,9 bi
| US$ 109 mil | 0,03% |
800
+6
| +0,8% | +US$ 790 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
224
BP
BP
US$ 126 bi
| US$ 109 mil | 0,03% |
2.956
+76
| +3% | +US$ 3,34 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
225
Truist Financial
TFC
US$ 59,3 bi
| US$ 108 mil | 0,03% |
2.175
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sittner & Nelson no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sittner & Nelson detinha 650 posições avaliadas em US$ 318 mi, alta de 16% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Sittner & Nelson alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 81 novas posições e aumentando 124 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de Sittner & Nelson no T2 2026 foi Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
- Sittner & Nelson foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,07 mi.
- A maior redução de Sittner & Nelson em T2 2026 foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Sittner & Nelson encerrou totalmente sua posição em CACI no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Sittner & Nelson representam 37% de sua carteira de US$ 318 mi no T2 2026.
- Sittner & Nelson abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sittner & Nelson subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 318 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sittner & Nelson referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.