で公開中です！
詳しく見る
Sittner & Nelson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.18億
売買回転率
18%
推定1年リターン
31.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.22%
1年予想リターン
+31.11%
3年間の予想リターン
+88.09%
5年予想リターン
+123.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.18億
運用資産残高の伸び率
+$4429万
(+16%)
資金フロー
+$1431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.47%
保有額
650
新規
81
買い増し
124
減少
83
解消
36
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+$607万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$132万 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$129万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$121万 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$114万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$118万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$74.1万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$36.8万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$27.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.46% |
| 2 | 情報技術 | 25.52% |
| 3 | ヘルスケア | 8.22% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Diageo
DEO
$511億
| $15.1万 | 0.05% |
1,874
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
202
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $14.9万 | 0.05% |
2,760
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
203
Sensient Technologies
SXT
$56億
| $14.9万 | 0.05% |
1,209
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
204
Hewlett Packard
HPE
$801億
| $14.8万 | 0.05% |
3,273
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
205
APi Group
APG
$179億
| $14.7万 | 0.05% |
3,463
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
206
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$108億
| $14.6万 | 0.05% |
2,550
-150
| -6% | -$8,217 |
2024 Q1
9四半期
|
|
207
SPDR Gold Trust
GLD
$1370億
| $14.5万 | 0.05% |
394
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
208
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
$16.7億
| $14.5万 | 0.05% |
+5,500
| 新規 | +$14.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
209
Dominion Energy
D
$565億
| $14.4万 | 0.05% |
2,107
+9
| +0.4% | +$585 |
2020 Q4
22四半期
|
|
210
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$787億
| $14.1万 | 0.04% |
464
+18
| +4% | +$5,159 |
2020 Q4
22四半期
|
|
211
Automatic Data Processing
ADP
$1131億
| $14万 | 0.04% |
625
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
212
Southern Copper
SCCO
$1637億
| $13.9万 | 0.04% |
810
+5
| +0.6% | +$898 |
2020 Q4
22四半期
|
|
213
Fiserv Inc
FISV
$255億
| $13.7万 | 0.04% |
2,792
+1,750
| +168% | +$9.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
214
Yum! Brands
YUM
$410億
| $13.2万 | 0.04% |
824
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
215
Iron Mountain
IRM
$344億
| $13万 | 0.04% |
1,026
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
216
CAE Inc
CAE
$82.9億
| $12.7万 | 0.04% |
5,081
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
217
Kimberly-Clark
KMB
$361億
| $12.3万 | 0.04% |
1,121
-4
| -0.4% | -$396 |
2020 Q4
22四半期
|
|
218
Toronto Dominion Bank
TD
$2065億
| $12.1万 | 0.04% |
1,000
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
219
PDF Solutions
PDFS
$19.2億
| $11.9万 | 0.04% |
1,677
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
220
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$192億
| $11.7万 | 0.04% |
800
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
221
Halozyme
HALO
$148億
| $11.3万 | 0.04% |
1,449
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
222
Mercury Systems
MRCY
$47.8億
| $11.2万 | 0.04% |
918
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
223
American Electric Power
AEP
$698億
| $10.9万 | 0.03% |
800
+6
| +0.8% | +$790 |
2020 Q4
22四半期
|
|
224
BP
BP
$1282億
| $10.9万 | 0.03% |
2,956
+76
| +3% | +$3,335 |
2020 Q4
22四半期
|
|
225
Truist Financial
TFC
$592億
| $10.8万 | 0.03% |
2,175
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Sittner & Nelsonの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonは650銘柄を保有し、保有額は$3.18億でした。前四半期の$2.74億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に純新規資金として$1431万を投じ、新たに81銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち124銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、保有株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を売却しました。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$607万でした。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を減らしました。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にCACIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.18億のポートフォリオの37%を占めています。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Sittner & Nelsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.18億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSittner & Nelsonの 13F報告書 に基づいています。