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Sittner & Nelson Posiciones de la cartera
AUM
USD 318 M
Rotación
18%
Rendimiento estimado a 1 año
31.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
650
Nuevas
81
Aumentadas
124
Reducidas
83
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 741 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 368 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 276 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.46% |
| 2 | Tecnología | 25.52% |
| 3 | Salud | 8.22% |
| 4 | Industriales | 7.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Harbor International Compounders ETF
OSEA
USD 375 M
| USD 21.4 k | 0.01% |
700
-2,462
| -78% | -USD 74.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
377
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 20.8 k | 0.01% |
216
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
378
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8862 M
| USD 20.5 k | 0.01% |
139
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
379
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 20.5 k | 0.01% |
+263
| Nuevas | +USD 20.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
380
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.6 mil M
| USD 20.5 k | 0.01% |
+172
| Nuevas | +USD 19.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
381
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4720 M
| USD 20.4 k | 0.01% |
267
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
382
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 37.3 mil M
| USD 20.3 k | 0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
383
Williams Companies
WMB
USD 83 mil M
| USD 19.9 k | 0.01% |
268
+9
| +3% | +USD 662 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
384
BorgWarner
BWA
USD 10.3 mil M
| USD 19.9 k | 0.01% |
300
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
385
Devon Energy
DVN
USD 46.5 mil M
| USD 19.6 k | 0.01% |
474
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
386
Newmont
NEM
USD 131 mil M
| USD 19.3 k | 0.01% |
207
+7
| +4% | +USD 763 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
387
EOG Resources
EOG
USD 76.7 mil M
| USD 18.8 k | 0.01% |
145
+5
| +4% | +USD 681 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
388
GameStop
GME
USD 13 mil M
| USD 18.5 k | 0.01% |
840
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
389
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
| USD 18.1 k | 0.01% |
400
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
390
Cirrus Logic
CRUS
USD 5895 M
| USD 17.8 k | 0.01% |
120
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
391
Hershey
HSY
USD 34.9 mil M
| USD 17.5 k | 0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
392
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 59.8 mil M
| USD 17.5 k | 0.01% |
527
+205
| +64% | +USD 8.34 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
393
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.5 mil M
| USD 17.5 k | 0.01% |
51
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
394
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.7 mil M
| USD 17.4 k | 0.01% |
158
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
395
Nu Holdings
NU
USD 59.3 mil M
| USD 17.4 k | 0.01% |
1,300
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
396
General Motors
GM
USD 75.9 mil M
| USD 17.3 k | 0.01% |
225
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
397
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5798 M
| USD 17.1 k | 0.01% |
489
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
398
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83 mil M
| USD 16.6 k | 0.01% |
105
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
HONA
399
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.1 mil M
| USD 16.6 k | 0.01% |
+75
| Nuevas | +USD 16.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
400
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7404 M
| USD 16.4 k | 0.01% |
75
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sittner & Nelson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sittner & Nelson mantenía 650 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 16% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Sittner & Nelson destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 124 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones con un valor de USD 145 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Sittner & Nelson en T2 2026 fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones por un valor de USD 145 k.
- Sittner & Nelson fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.07 M.
- La mayor reducción de Sittner & Nelson durante T2 2026 fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Sittner & Nelson cerró por completo su posición en CACI en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Sittner & Nelson representan 37% de su cartera de USD 318 M en T2 2026.
- Sittner & Nelson abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sittner & Nelson aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.
Según el Informe 13F de Sittner & Nelson correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.