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Sittner & Nelson Posiciones de la cartera
AUM
USD 318 M
Rotación
18%
Rendimiento estimado a 1 año
31.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
650
Nuevas
81
Aumentadas
124
Reducidas
83
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 741 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 368 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 276 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.46% |
| 2 | Tecnología | 25.52% |
| 3 | Salud | 8.22% |
| 4 | Industriales | 7.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Horizon Dividend Income ETF
DIVN
USD 321 M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
+425
| Nuevas | +USD 12.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
427
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 18.1 mil M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
+240
| Nuevas | +USD 12.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
428
Harley-Davidson
HOG
USD 3385 M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
429
Parker-Hannifin
PH
USD 120 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
430
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
USD 11.8 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
665
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
431
Martin Marietta Materials
MLM
USD 37.4 mil M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
432
International Paper
IP
USD 18.6 mil M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
433
Omnicom Group
OMC
USD 24 mil M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
434
Realty Income
O
USD 56.3 mil M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
182
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
435
MillerKnoll
MLKN
USD 1510 M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
551
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
436
American International
AIG
USD 40.6 mil M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
150
-15
| -9% | -USD 1.14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
437
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1062 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
QGRD
438
Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF
QGRD
USD 159 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
+366
| Nuevas | +USD 10.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
439
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7686 M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
440
Aurora
AUR
USD 8991 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
1,600
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
441
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 13.9 mil M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 12.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
442
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 11.5 mil M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
+185
| Nuevas | +USD 10.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
443
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.1 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
279
+235
| +534% | +USD 7.77 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
444
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 49.5 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
445
Otis Worldwide
OTIS
USD 30 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
137
+19
| +16% | +USD 1.42 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
446
Cipher Digital
CIFR
USD 3131 M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
447
Olin
OLN
USD 1993 M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
486
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
448
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6119 M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
449
Eastman Chemical
EMN
USD 7507 M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
142
+9
| +7% | +USD 658 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
450
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 2972 M
| USD 9.48 k | ﹤0.01% |
193
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sittner & Nelson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sittner & Nelson mantenía 650 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 16% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Sittner & Nelson destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 124 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones con un valor de USD 145 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Sittner & Nelson en T2 2026 fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones por un valor de USD 145 k.
- Sittner & Nelson fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.07 M.
- La mayor reducción de Sittner & Nelson durante T2 2026 fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Sittner & Nelson cerró por completo su posición en CACI en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Sittner & Nelson representan 37% de su cartera de USD 318 M en T2 2026.
- Sittner & Nelson abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sittner & Nelson aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.
Según el Informe 13F de Sittner & Nelson correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.