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Sittner & Nelson Posiciones de la cartera
AUM
USD 318 M
Rotación
18%
Rendimiento estimado a 1 año
31.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
650
Nuevas
81
Aumentadas
124
Reducidas
83
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 741 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 368 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 276 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.46% |
| 2 | Tecnología | 25.52% |
| 3 | Salud | 8.22% |
| 4 | Industriales | 7.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 25.6 mil M
| USD 6.24 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
477
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.9 mil M
| USD 6.22 k | ﹤0.01% |
23
+8
| +53% | +USD 2.08 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
478
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF
SMOX
USD 115 M
| USD 6.11 k | ﹤0.01% |
+199
| Nuevas | +USD 5.78 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
479
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7750 M
| USD 6.06 k | ﹤0.01% |
+143
| Nuevas | +USD 6.07 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
480
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.5 mil M
| USD 5.8 k | ﹤0.01% |
+73
| Nuevas | +USD 6.52 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
481
Horizon Digital Frontier ETF
YNOT
USD 173 M
| USD 5.76 k | ﹤0.01% |
+174
| Nuevas | +USD 5.52 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
482
Versigent PLC
VGNT
USD 2997 M
| USD 5.76 k | ﹤0.01% |
+137
| Nuevas | +USD 5.46 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
483
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 5.7 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
484
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 5.64 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
485
Boston Scientific
BSX
USD 64.8 mil M
| USD 5.51 k | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
486
Amphenol
APH
USD 197 mil M
| USD 5.29 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
487
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.2 mil M
| USD 5.13 k | ﹤0.01% |
+106
| Nuevas | +USD 5.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
488
SLB Ltd
SLB
USD 73.7 mil M
| USD 5.07 k | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
489
Phinia Inc
PHIN
USD 2556 M
| USD 4.94 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
490
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 4.94 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
491
Johnson Controls International
JCI
USD 85.5 mil M
| USD 4.82 k | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 4.66 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
492
UBS Group
UBS
USD 149 mil M
| USD 4.81 k | ﹤0.01% |
+97
| Nuevas | +USD 4.42 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
493
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 4.78 k | ﹤0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 4.86 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
494
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7367 M
| USD 4.76 k | ﹤0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 5.27 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
495
Rayonier
RYN
USD 6339 M
| USD 4.68 k | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
496
Standard Lithium
SLI
USD 383 M
| USD 4.48 k | ﹤0.01% |
1,630
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
497
Versant Media Group
VSNT
USD 4775 M
| USD 4.43 k | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
498
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3340 M
| USD 4.4 k | ﹤0.01% |
+98
| Nuevas | +USD 4.51 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
499
Achieve Life Sciences
ACHV
USD 699 M
| USD 4.4 k | ﹤0.01% |
673
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
500
Sony
SONY
USD 156 mil M
| USD 4.37 k | ﹤0.01% |
218
+118
| +118% | +USD 2.49 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sittner & Nelson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sittner & Nelson mantenía 650 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 16% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Sittner & Nelson destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 124 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones con un valor de USD 145 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Sittner & Nelson en T2 2026 fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones por un valor de USD 145 k.
- Sittner & Nelson fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.07 M.
- La mayor reducción de Sittner & Nelson durante T2 2026 fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Sittner & Nelson cerró por completo su posición en CACI en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Sittner & Nelson representan 37% de su cartera de USD 318 M en T2 2026.
- Sittner & Nelson abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sittner & Nelson aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.
Según el Informe 13F de Sittner & Nelson correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.