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Sittner & Nelson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.18億
売買回転率
18%
推定1年リターン
31.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.22%
1年予想リターン
+31.11%
3年間の予想リターン
+88.09%
5年予想リターン
+123.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.18億
運用資産残高の伸び率
+$4429万
(+16%)
資金フロー
+$1431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.47%
保有額
650
新規
81
買い増し
124
減少
83
解消
36
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+$607万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$132万 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$129万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$121万 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$114万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$118万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$74.1万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$36.8万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$27.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.46% |
| 2 | 情報技術 | 25.52% |
| 3 | ヘルスケア | 8.22% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
First Citizens BancShares
FCNCA
$256億
| $6,243 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
477
Illinois Tool Works
ITW
$819億
| $6,221 | ﹤0.01% |
23
+8
| +53% | +$2,076 |
2020 Q4
22四半期
|
|
478
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF
SMOX
$1.15億
| $6,106 | ﹤0.01% |
+199
| 新規 | +$5,779 |
2026 Q2
0四半期
|
|
479
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$77.5億
| $6,065 | ﹤0.01% |
+143
| 新規 | +$6,067 |
2026 Q2
0四半期
|
|
480
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$305億
| $5,798 | ﹤0.01% |
+73
| 新規 | +$6,518 |
2026 Q2
0四半期
|
|
481
Horizon Digital Frontier ETF
YNOT
$1.73億
| $5,765 | ﹤0.01% |
+174
| 新規 | +$5,522 |
2026 Q2
0四半期
|
|
482
Versigent PLC
VGNT
$30億
| $5,756 | ﹤0.01% |
+137
| 新規 | +$5,459 |
2026 Q2
0四半期
|
|
483
S&P Global
SPGI
$1372億
| $5,702 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
484
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| $5,640 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
485
Boston Scientific
BSX
$648億
| $5,506 | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
486
Amphenol
APH
$1974億
| $5,290 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
487
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$852億
| $5,134 | ﹤0.01% |
+106
| 新規 | +$5,099 |
2026 Q2
0四半期
|
|
488
SLB Ltd
SLB
$737億
| $5,068 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
489
Phinia Inc
PHIN
$25.6億
| $4,943 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
490
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$247億
| $4,940 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
491
Johnson Controls International
JCI
$855億
| $4,822 | ﹤0.01% |
+33
| 新規 | +$4,660 |
2026 Q2
0四半期
|
|
492
UBS Group
UBS
$1490億
| $4,808 | ﹤0.01% |
+97
| 新規 | +$4,418 |
2026 Q2
0四半期
|
|
493
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$110億
| $4,783 | ﹤0.01% |
+31
| 新規 | +$4,863 |
2026 Q2
0四半期
|
|
494
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$73.7億
| $4,764 | ﹤0.01% |
+300
| 新規 | +$5,267 |
2026 Q2
0四半期
|
|
495
Rayonier
RYN
$63.4億
| $4,682 | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
496
Standard Lithium
SLI
$3.83億
| $4,483 | ﹤0.01% |
1,630
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
497
Versant Media Group
VSNT
$47.7億
| $4,430 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
498
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$33.4億
| $4,396 | ﹤0.01% |
+98
| 新規 | +$4,514 |
2026 Q2
0四半期
|
|
499
Achieve Life Sciences
ACHV
$6.99億
| $4,395 | ﹤0.01% |
673
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
500
Sony
SONY
$1557億
| $4,374 | ﹤0.01% |
218
+118
| +118% | +$2,487 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Sittner & Nelsonの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonは650銘柄を保有し、保有額は$3.18億でした。前四半期の$2.74億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に純新規資金として$1431万を投じ、新たに81銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち124銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、保有株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を売却しました。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$607万でした。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を減らしました。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にCACIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.18億のポートフォリオの37%を占めています。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Sittner & Nelsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.18億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSittner & Nelsonの 13F報告書 に基づいています。