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Sittner & Nelson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.18億
売買回転率
18%
推定1年リターン
31.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.22%
1年予想リターン
+31.11%
3年間の予想リターン
+88.09%
5年予想リターン
+123.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.18億
運用資産残高の伸び率
+$4429万
(+16%)
資金フロー
+$1431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.47%
保有額
650
新規
81
買い増し
124
減少
83
解消
36
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+$607万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$132万 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$129万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$121万 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$114万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$118万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$74.1万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$36.8万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$27.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.46% |
| 2 | 情報技術 | 25.52% |
| 3 | ヘルスケア | 8.22% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Portland General Electric
POR
$52.9億
| $2,592 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
527
Public Storage
PSA
$607億
| $2,547 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$2,448 |
2026 Q2
0四半期
|
|
528
Lincoln Educational Services
LINC
$6.56億
| $2,495 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
529
SoFi Technologies
SOFI
$217億
| $2,385 | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
530
Royal Bank of Canada
RY
$2810億
| $2,277 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$2,041 |
2026 Q2
0四半期
|
|
531
Colgate-Palmolive
CL
$757億
| $2,201 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
532
Suncor Energy
SU
$929億
| $2,201 | ﹤0.01% |
+41
| 新規 | +$2,597 |
2026 Q2
0四半期
|
|
533
HSBC
HSBC
$2921億
| $2,188 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$2,099 |
2026 Q2
0四半期
|
|
534
Ondas Inc
ONDS
$36.8億
| $2,168 | ﹤0.01% |
263
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
535
J.M. Smucker
SJM
$139億
| $2,138 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
536
Novavax
NVAX
$16.6億
| $2,101 | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
537
Copart
CPRT
$279億
| $2,087 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
538
BHP
BHP
$2012億
| $2,083 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$2,075 |
2026 Q2
0四半期
|
|
539
Deutsche Bank
DB
$624億
| $2,060 | ﹤0.01% |
+61
| 新規 | +$1,977 |
2026 Q2
0四半期
|
|
540
Marsh
MRSH
$954億
| $2,001 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$2,006 |
2026 Q2
0四半期
|
|
541
Travelers Companies
TRV
$812億
| $1,981 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
542
NatWest
NWG
$612億
| $1,957 | ﹤0.01% |
+111
| 新規 | +$1,784 |
2026 Q2
0四半期
|
|
543
AB InBev
BUD
$1583億
| $1,896 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$1,809 |
2026 Q2
0四半期
|
|
544
Rio Tinto
RIO
$1332億
| $1,804 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$1,926 |
2026 Q2
0四半期
|
|
545
DXC Technology
DXC
$23.3億
| $1,753 | ﹤0.01% |
198
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
546
Universal Display
OLED
$37.8億
| $1,732 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
547
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2427億
| $1,731 | ﹤0.01% |
+87
| 新規 | +$1,639 |
2026 Q2
0四半期
|
|
548
Coinbase
COIN
$380億
| $1,609 | ﹤0.01% |
11
-20
| -65% | -$3,610 |
2025 Q4
2四半期
|
|
549
Brown & Brown
BRO
$231億
| $1,604 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
550
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$491億
| $1,525 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Sittner & Nelsonの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonは650銘柄を保有し、保有額は$3.18億でした。前四半期の$2.74億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に純新規資金として$1431万を投じ、新たに81銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち124銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、保有株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を売却しました。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$607万でした。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を減らしました。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にCACIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.18億のポートフォリオの37%を占めています。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Sittner & Nelsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.18億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSittner & Nelsonの 13F報告書 に基づいています。