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Sittner & Nelson Ativos da carteira
AUM
US$ 318 mi
Giro
18%
Retorno est. (1 ano)
31,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,22%
Retorno est. (1 ano)
+31,11%
Retorno est. (3 anos)
+88,09%
Retorno est. (5 anos)
+123,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 318 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,47%
Posição
650
Nova
81
Aumentada
124
Reduzida
83
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 6,07 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 741 mil |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 368 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,46% |
| 2 | Tecnologia | 25,52% |
| 3 | Saúde | 8,22% |
| 4 | Bens industriais | 7,84% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Portland General Electric
POR
US$ 5,29 bi
| US$ 2,59 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
527
Public Storage
PSA
US$ 60,7 bi
| US$ 2,55 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 2,45 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
528
Lincoln Educational Services
LINC
US$ 656 mi
| US$ 2,5 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
529
SoFi Technologies
SOFI
US$ 21,7 bi
| US$ 2,38 mil | ﹤0,01% |
133
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
530
Royal Bank of Canada
RY
US$ 281 bi
| US$ 2,28 mil | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 2,04 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
531
Colgate-Palmolive
CL
US$ 76 bi
| US$ 2,2 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
532
Suncor Energy
SU
US$ 92,9 bi
| US$ 2,2 mil | ﹤0,01% |
+41
| Nova | +US$ 2,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
533
HSBC
HSBC
US$ 292 bi
| US$ 2,19 mil | ﹤0,01% |
+23
| Nova | +US$ 2,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
534
Ondas Inc
ONDS
US$ 3,68 bi
| US$ 2,17 mil | ﹤0,01% |
263
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
535
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 2,14 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
536
Novavax
NVAX
US$ 1,66 bi
| US$ 2,1 mil | ﹤0,01% |
223
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
537
Copart
CPRT
US$ 27,9 bi
| US$ 2,09 mil | ﹤0,01% |
74
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
538
BHP
BHP
US$ 201 bi
| US$ 2,08 mil | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 2,08 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
539
Deutsche Bank
DB
US$ 62,4 bi
| US$ 2,06 mil | ﹤0,01% |
+61
| Nova | +US$ 1,98 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
540
Marsh
MRSH
US$ 95,4 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 2,01 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
541
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 1,98 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
542
NatWest
NWG
US$ 61,2 bi
| US$ 1,96 mil | ﹤0,01% |
+111
| Nova | +US$ 1,78 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
543
AB InBev
BUD
US$ 158 bi
| US$ 1,9 mil | ﹤0,01% |
+23
| Nova | +US$ 1,81 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
544
Rio Tinto
RIO
US$ 133 bi
| US$ 1,8 mil | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 1,93 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
545
DXC Technology
DXC
US$ 2,39 bi
| US$ 1,75 mil | ﹤0,01% |
198
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
546
Universal Display
OLED
US$ 3,78 bi
| US$ 1,73 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
547
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 243 bi
| US$ 1,73 mil | ﹤0,01% |
+87
| Nova | +US$ 1,64 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
548
Coinbase
COIN
US$ 37,9 bi
| US$ 1,61 mil | ﹤0,01% |
11
-20
| -65% | -US$ 3,61 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
549
Brown & Brown
BRO
US$ 23,1 bi
| US$ 1,6 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
550
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 49,1 bi
| US$ 1,52 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sittner & Nelson no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sittner & Nelson detinha 650 posições avaliadas em US$ 318 mi, alta de 16% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Sittner & Nelson alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 81 novas posições e aumentando 124 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de Sittner & Nelson no T2 2026 foi Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
- Sittner & Nelson foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,07 mi.
- A maior redução de Sittner & Nelson em T2 2026 foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Sittner & Nelson encerrou totalmente sua posição em CACI no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Sittner & Nelson representam 37% de sua carteira de US$ 318 mi no T2 2026.
- Sittner & Nelson abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sittner & Nelson subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 318 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sittner & Nelson referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.