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Sittner & Nelson Portfolio-Positionen
AUM
318 Mio. $
Umschlag
18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
318 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,3 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,47 %
Position
650
Neu
81
Aufgestockt
124
Reduziert
83
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+6,07 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+740.847 $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+367.660 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+275.960 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+265.294 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,46 % |
| 2 | Technologie | 25,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,22 % |
| 4 | Industrie | 7,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Portland General Electric
POR
5,28 Mrd. $
| 2.592 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
527
Public Storage
PSA
57,8 Mrd. $
| 2.547 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +2.448 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
528
Lincoln Educational Services
LINC
697 Mio. $
| 2.495 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
529
SoFi Technologies
SOFI
19,1 Mrd. $
| 2.385 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
530
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 2.277 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +2.041 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
531
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
| 2.201 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
532
Suncor Energy
SU
90,5 Mrd. $
| 2.201 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +2.597 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
533
HSBC
HSBC
314 Mrd. $
| 2.188 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +2.099 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
534
Ondas Inc
ONDS
3,51 Mrd. $
| 2.168 $ | ﹤0,01 % |
263
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
535
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 2.138 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
536
Novavax
NVAX
1,65 Mrd. $
| 2.101 $ | ﹤0,01 % |
223
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
537
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 2.087 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
538
BHP
BHP
197 Mrd. $
| 2.083 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +2.075 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
539
Deutsche Bank
DB
59,2 Mrd. $
| 2.060 $ | ﹤0,01 % |
+61
| Neu | +1.977 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
540
Marsh
MRSH
95,1 Mrd. $
| 2.001 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +2.006 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
541
Travelers Companies
TRV
84,6 Mrd. $
| 1.981 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
542
NatWest
NWG
67,3 Mrd. $
| 1.957 $ | ﹤0,01 % |
+111
| Neu | +1.784 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
543
AB InBev
BUD
168 Mrd. $
| 1.896 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +1.809 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
544
Rio Tinto
RIO
137 Mrd. $
| 1.804 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +1.926 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
545
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
| 1.753 $ | ﹤0,01 % |
198
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
546
Universal Display
OLED
4,02 Mrd. $
| 1.732 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
547
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
241 Mrd. $
| 1.731 $ | ﹤0,01 % |
+87
| Neu | +1.639 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
548
Coinbase
COIN
44,6 Mrd. $
| 1.609 $ | ﹤0,01 % |
11
-20
| -65 % | -3.610 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
549
Brown & Brown
BRO
24,9 Mrd. $
| 1.604 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
550
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,9 Mrd. $
| 1.525 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sittner & Nelson für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sittner & Nelson 650 Positionen im Wert von 318 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Sittner & Nelson investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sittner & Nelson im Q2 2026 war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sittner & Nelson im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in CACI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131.073 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sittner & Nelson machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 318 Mio. $ aus.
- Sittner & Nelson eröffnete 81 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sittner & Nelson stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 318 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sittner & Nelson für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .