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Sittner & Nelson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.18억
회전율
18%
1년 추정 수익률
31.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.22%
1년 예상 수익률
+31.11%
3년 예상 수익률
+88.09%
5년 예상 수익률
+123.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.18억
AUM 성장
+US$4429만
(+16%)
자금 흐름
+US$1431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.47%
보유액
650
신규
81
증가
124
축소
83
청산됨
36
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$607만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$132만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$129만 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$121만 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$118만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$74.1만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$36.8만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.46% |
| 2 | 정보기술 | 25.52% |
| 3 | 헬스케어 | 8.22% |
| 4 | 산업재 | 7.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Portland General Electric
POR
US$52.4억
| US$2.59천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
527
Public Storage
PSA
US$579억
| US$2.55천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$2.45천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
528
Lincoln Educational Services
LINC
US$6.88억
| US$2.5천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
529
SoFi Technologies
SOFI
US$189억
| US$2.38천 | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
530
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$2.28천 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$2.04천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
531
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$2.2천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
532
Suncor Energy
SU
US$928억
| US$2.2천 | ﹤0.01% |
+41
| 신규 | +US$2.6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
533
HSBC
HSBC
US$3101억
| US$2.19천 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$2.1천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
534
Ondas Inc
ONDS
US$36.1억
| US$2.17천 | ﹤0.01% |
263
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
535
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
536
Novavax
NVAX
US$16억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
537
Copart
CPRT
US$269억
| US$2.09천 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
538
BHP
BHP
US$1979억
| US$2.08천 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$2.08천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
539
Deutsche Bank
DB
US$586억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
+61
| 신규 | +US$1.98천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
540
Marsh
MRSH
US$942억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$2.01천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
541
Travelers Companies
TRV
US$831억
| US$1.98천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
542
NatWest
NWG
US$665억
| US$1.96천 | ﹤0.01% |
+111
| 신규 | +US$1.78천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
543
AB InBev
BUD
US$1659억
| US$1.9천 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$1.81천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
544
Rio Tinto
RIO
US$1357억
| US$1.8천 | ﹤0.01% |
+19
| 신규 | +US$1.93천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
545
DXC Technology
DXC
US$25.7억
| US$1.75천 | ﹤0.01% |
198
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
546
Universal Display
OLED
US$40억
| US$1.73천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
547
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2372억
| US$1.73천 | ﹤0.01% |
+87
| 신규 | +US$1.64천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
548
Coinbase
COIN
US$434억
| US$1.61천 | ﹤0.01% |
11
-20
| -65% | -US$3.61천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
549
Brown & Brown
BRO
US$244억
| US$1.6천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
550
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$1.52천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sittner & Nelson 측은 US$3.18억 상당의 650개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1431만 규모를 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 124개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, 5,500주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$118만 규모 줄였어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, US$14.5만 상당의 5,500주를 매수했어요.
- Sittner & Nelson 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$607만 규모예요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 CACI 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.18억 중 37% 비중을 차지해요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Sittner & Nelson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Sittner & Nelson의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.