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Sittner & Nelson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.18억
회전율
18%
1년 추정 수익률
31.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.22%
1년 예상 수익률
+31.11%
3년 예상 수익률
+88.09%
5년 예상 수익률
+123.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.18억
AUM 성장
+US$4429만
(+16%)
자금 흐름
+US$1431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.47%
보유액
650
신규
81
증가
124
축소
83
청산됨
36
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$607만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$132만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$129만 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$121만 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$118만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$74.1만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$36.8만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.46% |
| 2 | 정보기술 | 25.52% |
| 3 | 헬스케어 | 8.22% |
| 4 | 산업재 | 7.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Kyndryl
KD
US$36.4억
| US$4.34천 | ﹤0.01% |
384
-9
| -2% | -US$112 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
502
Horizon Expedition Plus ETF
HBTA
US$2.34억
| US$4.25천 | ﹤0.01% |
+130
| 신규 | +US$4.06천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
503
DigitalOcean
DOCN
US$100억
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
504
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1224억
| US$4천 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
505
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
US$3.37억
| US$3.85천 | ﹤0.01% |
+78
| 신규 | +US$3.66천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
506
Procure Space ETF
UFO
US$4.53억
| US$3.85천 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
507
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BKEM
US$9929만
| US$3.81천 | ﹤0.01% |
+120
| 신규 | +US$3.64천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
508
QuantumScape Corp
QS
US$22.5억
| US$3.78천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
509
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$150억
| US$3.73천 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
510
Vale
VALE
US$477억
| US$3.56천 | ﹤0.01% |
237
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
511
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$28.2억
| US$3.4천 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
512
Teladoc Health
TDOC
US$16억
| US$3.39천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
513
Barclays
BCS
US$757억
| US$3.3천 | ﹤0.01% |
+123
| 신규 | +US$2.97천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
514
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$150억
| US$3.29천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
515
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$19.8억
| US$3.19천 | ﹤0.01% |
+71
| 신규 | +US$3.22천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
516
Resideo Technologies
REZI
US$32.4억
| US$3.11천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
517
KKR & Co
KKR
US$866억
| US$2.94천 | ﹤0.01% |
32
+5
| +19% | +US$485 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
518
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$2.92천 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
519
Phillips Edison & Co
PECO
US$53.5억
| US$2.91천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
520
Intuit
INTU
US$917억
| US$2.87천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
521
Brighthouse Financial
BHF
US$25.4억
| US$2.79천 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
522
Teledyne Technologies
TDY
US$296억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
523
TransDigm Group
TDG
US$667억
| US$2.66천 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
524
Paycom
PAYC
US$113억
| US$2.64천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
525
Tempus AI
TEM
US$126억
| US$2.61천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sittner & Nelson 측은 US$3.18억 상당의 650개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1431만 규모를 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 124개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, 5,500주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$118만 규모 줄였어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, US$14.5만 상당의 5,500주를 매수했어요.
- Sittner & Nelson 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$607만 규모예요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 CACI 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.18억 중 37% 비중을 차지해요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Sittner & Nelson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Sittner & Nelson의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.