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Sittner & Nelson Portfolio-Positionen
AUM
318 Mio. $
Umschlag
18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
318 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,3 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,47 %
Position
650
Neu
81
Aufgestockt
124
Reduziert
83
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+6,07 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+740.847 $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+367.660 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+275.960 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+265.294 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,46 % |
| 2 | Technologie | 25,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,22 % |
| 4 | Industrie | 7,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Kyndryl
KD
3,55 Mrd. $
| 4.344 $ | ﹤0,01 % |
384
-9
| -2 % | -112 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
502
Horizon Expedition Plus ETF
HBTA
229 Mio. $
| 4.250 $ | ﹤0,01 % |
+130
| Neu | +4.057 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
503
DigitalOcean
DOCN
8,55 Mrd. $
| 4.083 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
504
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
| 3.996 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
505
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
328 Mio. $
| 3.852 $ | ﹤0,01 % |
+78
| Neu | +3.663 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
506
Procure Space ETF
UFO
439 Mio. $
| 3.851 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
507
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BKEM
97,7 Mio. $
| 3.813 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +3.640 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
508
QuantumScape Corp
QS
2,65 Mrd. $
| 3.780 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
509
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
4,89 Mrd. $
| 3.733 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
510
Vale
VALE
49,3 Mrd. $
| 3.565 $ | ﹤0,01 % |
237
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
511
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,81 Mrd. $
| 3.403 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
512
Teladoc Health
TDOC
1,6 Mrd. $
| 3.392 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
513
Barclays
BCS
74,2 Mrd. $
| 3.304 $ | ﹤0,01 % |
+123
| Neu | +2.966 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
514
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
14,8 Mrd. $
| 3.292 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
515
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,96 Mrd. $
| 3.193 $ | ﹤0,01 % |
+71
| Neu | +3.217 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
516
Resideo Technologies
REZI
2,95 Mrd. $
| 3.110 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
517
KKR & Co
KKR
86,6 Mrd. $
| 2.937 $ | ﹤0,01 % |
32
+5
| +19 % | +485 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
518
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,9 Mrd. $
| 2.915 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
519
Phillips Edison & Co
PECO
5,23 Mrd. $
| 2.914 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
520
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 2.871 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
521
Brighthouse Financial
BHF
2,45 Mrd. $
| 2.786 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
522
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| 2.668 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
523
TransDigm Group
TDG
66,2 Mrd. $
| 2.665 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
524
Paycom
PAYC
10,5 Mrd. $
| 2.640 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
525
Tempus AI
TEM
13,9 Mrd. $
| 2.607 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sittner & Nelson für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sittner & Nelson 650 Positionen im Wert von 318 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Sittner & Nelson investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sittner & Nelson im Q2 2026 war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sittner & Nelson im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in CACI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131.073 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sittner & Nelson machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 318 Mio. $ aus.
- Sittner & Nelson eröffnete 81 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sittner & Nelson stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 318 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sittner & Nelson für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .