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Sittner & Nelson Portfolio-Positionen
AUM
318 Mio. $
Umschlag
18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
318 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,3 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,47 %
Position
650
Neu
81
Aufgestockt
124
Reduziert
83
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+6,07 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+740.847 $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+367.660 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+275.960 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+265.294 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,46 % |
| 2 | Technologie | 25,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,22 % |
| 4 | Industrie | 7,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Prothena Corp
PRTA
424 Mio. $
| 1.518 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
552
Toyota
TM
233 Mrd. $
| 1.516 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +1.705 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
553
Arch Capital
ACGL
35 Mrd. $
| 1.456 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
554
Arlo Technologies
ARLO
1,36 Mrd. $
| 1.348 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
555
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,92 Mrd. $
| 1.348 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
556
Strategy Inc
MSTR
61,7 Mrd. $
| 1.304 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
557
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,4 Mrd. $
| 1.300 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.296 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
558
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,6 Mrd. $
| 1.238 $ | ﹤0,01 % |
93
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
559
Helen of Troy
HELE
677 Mio. $
| 1.163 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
560
MSCI
MSCI
45,1 Mrd. $
| 1.121 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
561
Intercontinental Exchange
ICE
92 Mrd. $
| 1.108 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
562
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,01 Mrd. $
| 1.093 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
563
Fortinet
FTNT
127 Mrd. $
| 1.076 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +809 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
564
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
| 1.042 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +985 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
565
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 1.034 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
566
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
| 1.019 $ | ﹤0,01 % |
2
-192
| -99 % | -110.748 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
567
Sanmina
SANM
8,28 Mrd. $
| 1.013 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
568
NIO
NIO
8,29 Mrd. $
| 1.012 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
569
Archer Daniels Midland
ADM
38,5 Mrd. $
| 994 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +990 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
570
NioCorp Developments
NB
433 Mio. $
| 964 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
571
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
| 962 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +840 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
572
DoorDash
DASH
80,6 Mrd. $
| 923 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +826 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
573
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| 919 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +953 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
574
EVgo
EVGO
146 Mio. $
| 818 $ | ﹤0,01 % |
428
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
575
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,5 Mrd. $
| 798 $ | ﹤0,01 % |
9
-1
| -10 % | -82 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sittner & Nelson für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sittner & Nelson 650 Positionen im Wert von 318 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Sittner & Nelson investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sittner & Nelson im Q2 2026 war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sittner & Nelson im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in CACI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131.073 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sittner & Nelson machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 318 Mio. $ aus.
- Sittner & Nelson eröffnete 81 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sittner & Nelson stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 318 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sittner & Nelson für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .