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Sittner & Nelson Portfolio-Positionen
AUM
318 Mio. $
Umschlag
18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
318 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,3 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,47 %
Position
650
Neu
81
Aufgestockt
124
Reduziert
83
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+6,07 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+740.847 $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+367.660 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+275.960 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+265.294 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,46 % |
| 2 | Technologie | 25,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,22 % |
| 4 | Industrie | 7,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 9.441 $ | ﹤0,01 % |
32
+2
| +7 % | +573 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
452
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 9.425 $ | ﹤0,01 % |
678
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
453
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 9.362 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
454
BioNTech
BNTX
22,1 Mrd. $
| 9.305 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
455
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
2,13 Mrd. $
| 8.909 $ | ﹤0,01 % |
+266
| Neu | +8.549 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
456
Las Vegas Sands
LVS
23,1 Mrd. $
| 8.777 $ | ﹤0,01 % |
190
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
457
ImmunityBio
IBRX
8,71 Mrd. $
| 8.755 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
458
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 8.462 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
459
SAP
SAP
275 Mrd. $
| 8.014 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +8.868 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
460
International Flavors & Fragrances
IFF
24 Mrd. $
| 7.922 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
461
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 7.799 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
462
H&R Block
HRB
6,09 Mrd. $
| 7.616 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
463
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 7.330 $ | ﹤0,01 % |
25
+12
| +92 % | +3.490 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
464
InvenTrust Properties
IVT
2,35 Mrd. $
| 7.187 $ | ﹤0,01 % |
203
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
465
REX Drone ETF
DRNZ
87,8 Mio. $
| 7.139 $ | ﹤0,01 % |
317
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
466
NuScale Power
SMR
2,21 Mrd. $
| 7.021 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
467
On Holding
ONON
10,9 Mrd. $
| 6.801 $ | ﹤0,01 % |
192
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
468
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| 6.632 $ | ﹤0,01 % |
+317
| Neu | +6.647 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
469
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
| 6.500 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
470
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 6.437 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
471
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 6.431 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
472
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 6.397 $ | ﹤0,01 % |
25
-1
| -4 % | -238 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
473
Haleon
HLN
45,2 Mrd. $
| 6.354 $ | ﹤0,01 % |
681
-100
| -13 % | -930 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
474
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 6.318 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
475
Amcor
AMCR
21,3 Mrd. $
| 6.286 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sittner & Nelson für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sittner & Nelson 650 Positionen im Wert von 318 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Sittner & Nelson investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sittner & Nelson im Q2 2026 war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sittner & Nelson im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in CACI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131.073 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sittner & Nelson machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 318 Mio. $ aus.
- Sittner & Nelson eröffnete 81 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sittner & Nelson stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 318 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sittner & Nelson für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .