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Sittner & Nelson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.18億
売買回転率
18%
推定1年リターン
31.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.22%
1年予想リターン
+31.11%
3年間の予想リターン
+88.09%
5年予想リターン
+123.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.18億
運用資産残高の伸び率
+$4429万
(+16%)
資金フロー
+$1431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.47%
保有額
650
新規
81
買い増し
124
減少
83
解消
36
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+$607万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$132万 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$129万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$121万 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$114万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$118万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$74.1万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$36.8万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$27.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.46% |
| 2 | 情報技術 | 25.52% |
| 3 | ヘルスケア | 8.22% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Intuitive Surgical
ISRG
$1567億
| $37.8万 | 0.12% |
951
+22
| +2% | +$9,611 |
2020 Q4
22四半期
|
|
127
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
$32.2億
| $36.9万 | 0.12% |
10,469
+3,070
| +41% | +$10.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
128
GQG US Equity ETF
GQGU
$6.11億
| $36.8万 | 0.12% |
14,478
+5,350
| +59% | +$14万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
129
ConocoPhillips
COP
$1831億
| $36.1万 | 0.11% |
3,468
-28
| -0.8% | -$3,319 |
2020 Q4
22四半期
|
|
130
AllianceBernstein
AB
$32.4億
| $35.6万 | 0.11% |
10,100
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
131
Union Pacific
UNP
$1792億
| $35.2万 | 0.11% |
1,293
+16
| +1% | +$4,201 |
2020 Q4
22四半期
|
|
132
Novo Nordisk
NVO
$1755億
| $35.1万 | 0.11% |
7,323
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
133
AT&T
T
$1440億
| $34.1万 | 0.11% |
16,459
-17
| -0.1% | -$422 |
2020 Q4
22四半期
|
|
134
Netflix
NFLX
$2615億
| $33万 | 0.1% |
4,626
+26
| +0.6% | +$2,290 |
2020 Q4
22四半期
|
|
135
Crown Castle
CCI
$380億
| $32.9万 | 0.1% |
4,345
+12
| +0.3% | +$1,054 |
2022 Q4
14四半期
|
|
136
Knife River
KNF
$32.6億
| $30.6万 | 0.1% |
3,659
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
137
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1406億
| $30.5万 | 0.1% |
615
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
138
NextEra Energy
NEE
$1751億
| $30.3万 | 0.1% |
3,449
-87
| -2% | -$7,870 |
2020 Q4
22四半期
|
|
139
NGL Energy Partners
NGL
$20.4億
| $29.9万 | 0.09% |
18,750
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
140
Corning
GLW
$1061億
| $29.7万 | 0.09% |
1,164
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
141
Southern Company
SO
$1080億
| $29.7万 | 0.09% |
3,099
+13
| +0.4% | +$1,224 |
2020 Q4
22四半期
|
|
142
AbbVie
ABBV
$5202億
| $29.6万 | 0.09% |
1,178
+14
| +1% | +$3,012 |
2020 Q4
22四半期
|
|
143
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$51.2億
| $29.5万 | 0.09% |
1,040
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
144
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$211億
| $28.8万 | 0.09% |
3,514
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
145
Deere & Co
DE
$1813億
| $28.4万 | 0.09% |
447
+2
| +0.4% | +$1,158 |
2020 Q4
22四半期
|
|
146
MPLX
MPLX
$615億
| $28.2万 | 0.09% |
5,000
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
147
Simon Property Group
SPG
$700億
| $28万 | 0.09% |
1,250
-44
| -3% | -$9,054 |
2022 Q3
15四半期
|
|
148
Comcast
CMCSA
$815億
| $27.8万 | 0.09% |
11,342
+3,111
| +38% | +$8.03万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
149
Cardinal Health
CAH
$586億
| $27.3万 | 0.09% |
1,149
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
150
Natera
NTRA
$606億
| $27.1万 | 0.09% |
1,000
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Sittner & Nelsonの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonは650銘柄を保有し、保有額は$3.18億でした。前四半期の$2.74億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に純新規資金として$1431万を投じ、新たに81銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち124銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、保有株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を売却しました。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$607万でした。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を減らしました。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にCACIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.18億のポートフォリオの37%を占めています。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Sittner & Nelsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.18億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSittner & Nelsonの 13F報告書 に基づいています。