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Sittner & Nelson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.18億
売買回転率
18%
推定1年リターン
31.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.22%
1年予想リターン
+31.11%
3年間の予想リターン
+88.09%
5年予想リターン
+123.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.18億
運用資産残高の伸び率
+$4429万
(+16%)
資金フロー
+$1431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.47%
保有額
650
新規
81
買い増し
124
減少
83
解消
36
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+$607万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$132万 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$129万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$121万 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$114万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$118万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$74.1万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$36.8万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$27.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.46% |
| 2 | 情報技術 | 25.52% |
| 3 | ヘルスケア | 8.22% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Metallus
MTUS
$8.46億
| $89.4万 | 0.28% |
47,845
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
77
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
$16.6億
| $88.9万 | 0.28% |
23,177
+5,200
| +29% | +$19.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
78
IBM
IBM
$2396億
| $88.5万 | 0.28% |
3,145
+100
| +3% | +$2.52万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
79
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $86.3万 | 0.27% |
4,210
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
80
Walt Disney
DIS
$1943億
| $79.5万 | 0.25% |
8,263
-96
| -1% | -$9,787 |
2020 Q4
22四半期
|
|
81
Coca-Cola
KO
$3989億
| $78.3万 | 0.25% |
9,638
+34
| +0.4% | +$2,685 |
2020 Q4
22四半期
|
|
82
Home Depot
HD
$3191億
| $78.3万 | 0.25% |
2,219
+17
| +0.8% | +$5,531 |
2020 Q4
22四半期
|
|
83
Snowflake
SNOW
$1148億
| $78.2万 | 0.25% |
3,072
-98
| -3% | -$1.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
84
Boeing
BA
$1489億
| $78.1万 | 0.25% |
3,610
+8
| +0.2% | +$1,780 |
2020 Q4
22四半期
|
|
85
Cisco
CSCO
$4199億
| $70.4万 | 0.22% |
5,993
-303
| -5% | -$3.17万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
86
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$29.3億
| $70万 | 0.22% |
18,698
+8,830
| +89% | +$31.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
87
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $69.9万 | 0.22% |
6,176
+52
| +0.8% | +$6,455 |
2020 Q4
22四半期
|
|
88
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $68.8万 | 0.22% |
18,721
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
89
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$71億
| $68.1万 | 0.21% |
24,795
+16,795
| +210% | +$46万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
90
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $63.4万 | 0.2% |
877
-167
| -16% | -$7.71万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
91
Kinder Morgan
KMI
$767億
| $62.7万 | 0.2% |
19,605
+20
| +0.1% | +$645 |
2020 Q4
22四半期
|
|
92
United Parcel Service
UPS
$860億
| $62.3万 | 0.2% |
5,799
+534
| +10% | +$5.55万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
93
Philip Morris
PM
$3109億
| $62.1万 | 0.2% |
3,435
+350
| +11% | +$6.07万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
94
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$57.7億
| $61.3万 | 0.19% |
16,339
+5,595
| +52% | +$20.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
95
RTX Corp
RTX
$2578億
| $59.9万 | 0.19% |
3,158
-323
| -9% | -$5.92万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
96
T. Rowe Price
TROW
$222億
| $58.9万 | 0.19% |
5,185
+1
| +0% | +$102 |
2020 Q4
22四半期
|
|
97
3M
MMM
$895億
| $58.9万 | 0.19% |
3,636
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
98
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
$26.5億
| $57.4万 | 0.18% |
11,729
-1,325
| -10% | -$6.52万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
99
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $55.2万 | 0.17% |
3,680
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
100
Altria Group
MO
$1241億
| $55.1万 | 0.17% |
7,665
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Sittner & Nelsonの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonは650銘柄を保有し、保有額は$3.18億でした。前四半期の$2.74億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に純新規資金として$1431万を投じ、新たに81銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち124銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、保有株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を売却しました。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$607万でした。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を減らしました。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にCACIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.18億のポートフォリオの37%を占めています。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Sittner & Nelsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.18億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSittner & Nelsonの 13F報告書 に基づいています。