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Sittner & Nelson Ativos da carteira
AUM
US$ 318 mi
Giro
18%
Retorno est. (1 ano)
31,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,22%
Retorno est. (1 ano)
+31,11%
Retorno est. (3 anos)
+88,09%
Retorno est. (5 anos)
+123,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 318 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,47%
Posição
650
Nova
81
Aumentada
124
Reduzida
83
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 6,07 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 741 mil |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 368 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,46% |
| 2 | Tecnologia | 25,52% |
| 3 | Saúde | 8,22% |
| 4 | Bens industriais | 7,84% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Metallus
MTUS
US$ 846 mi
| US$ 894 mil | 0,28% |
47.845
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
77
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$ 1,66 bi
| US$ 889 mil | 0,28% |
23.177
+5.200
| +29% | +US$ 193 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
78
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 885 mil | 0,28% |
3.145
+100
| +3% | +US$ 25,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
79
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 863 mil | 0,27% |
4.210
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
80
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 795 mil | 0,25% |
8.263
-96
| -1% | -US$ 9,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
81
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 783 mil | 0,25% |
9.638
+34
| +0,4% | +US$ 2,68 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
82
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 783 mil | 0,25% |
2.219
+17
| +0,8% | +US$ 5,53 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
83
Snowflake
SNOW
US$ 115 bi
| US$ 782 mil | 0,25% |
3.072
-98
| -3% | -US$ 18 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
84
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 781 mil | 0,25% |
3.610
+8
| +0,2% | +US$ 1,78 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
85
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 704 mil | 0,22% |
5.993
-303
| -5% | -US$ 31,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
86
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 2,93 bi
| US$ 700 mil | 0,22% |
18.698
+8.830
| +89% | +US$ 313 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
87
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 699 mil | 0,22% |
6.176
+52
| +0,8% | +US$ 6,46 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
88
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 688 mil | 0,22% |
18.721
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
89
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,1 bi
| US$ 681 mil | 0,21% |
24.795
+16.795
| +210% | +US$ 460 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 634 mil | 0,2% |
877
-167
| -16% | -US$ 77,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
91
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 627 mil | 0,2% |
19.605
+20
| +0,1% | +US$ 645 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
92
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 623 mil | 0,2% |
5.799
+534
| +10% | +US$ 55,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
93
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 621 mil | 0,2% |
3.435
+350
| +11% | +US$ 60,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
94
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,77 bi
| US$ 613 mil | 0,19% |
16.339
+5.595
| +52% | +US$ 208 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
95
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 599 mil | 0,19% |
3.158
-323
| -9% | -US$ 59,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
96
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
| US$ 589 mil | 0,19% |
5.185
+1
| +0% | +US$ 102 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
97
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 589 mil | 0,19% |
3.636
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
98
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$ 2,65 bi
| US$ 574 mil | 0,18% |
11.729
-1.325
| -10% | -US$ 65,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
99
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 552 mil | 0,17% |
3.680
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
100
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 551 mil | 0,17% |
7.665
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sittner & Nelson no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sittner & Nelson detinha 650 posições avaliadas em US$ 318 mi, alta de 16% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Sittner & Nelson alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 81 novas posições e aumentando 124 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de Sittner & Nelson no T2 2026 foi Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
- Sittner & Nelson foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,07 mi.
- A maior redução de Sittner & Nelson em T2 2026 foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Sittner & Nelson encerrou totalmente sua posição em CACI no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Sittner & Nelson representam 37% de sua carteira de US$ 318 mi no T2 2026.
- Sittner & Nelson abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sittner & Nelson subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 318 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sittner & Nelson referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.