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Sittner & Nelson Ativos da carteira
AUM
US$ 318 mi
Giro
18%
Retorno est. (1 ano)
31,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,22%
Retorno est. (1 ano)
+31,11%
Retorno est. (3 anos)
+88,09%
Retorno est. (5 anos)
+123,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 318 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,47%
Posição
650
Nova
81
Aumentada
124
Reduzida
83
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 6,07 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 741 mil |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 368 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,46% |
| 2 | Tecnologia | 25,52% |
| 3 | Saúde | 8,22% |
| 4 | Bens industriais | 7,84% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 159 bi
| US$ 378 mil | 0,12% |
951
+22
| +2% | +US$ 9,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
127
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,27 bi
| US$ 369 mil | 0,12% |
10.469
+3.070
| +41% | +US$ 103 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
128
GQG US Equity ETF
GQGU
US$ 632 mi
| US$ 368 mil | 0,12% |
14.478
+5.350
| +59% | +US$ 140 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
129
ConocoPhillips
COP
US$ 180 bi
| US$ 361 mil | 0,11% |
3.468
-28
| -0,8% | -US$ 3,32 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
130
AllianceBernstein
AB
US$ 3,24 bi
| US$ 356 mil | 0,11% |
10.100
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
131
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 352 mil | 0,11% |
1.293
+16
| +1% | +US$ 4,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
132
Novo Nordisk
NVO
US$ 173 bi
| US$ 351 mil | 0,11% |
7.323
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
133
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 341 mil | 0,11% |
16.459
-17
| -0,1% | -US$ 422 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
134
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 330 mil | 0,1% |
4.626
+26
| +0,6% | +US$ 2,29 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
135
Crown Castle
CCI
US$ 37,8 bi
| US$ 329 mil | 0,1% |
4.345
+12
| +0,3% | +US$ 1,05 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
136
Knife River
KNF
US$ 3,27 bi
| US$ 306 mil | 0,1% |
3.659
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
137
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 305 mil | 0,1% |
615
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
138
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 303 mil | 0,1% |
3.449
-87
| -2% | -US$ 7,87 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
139
NGL Energy Partners
NGL
US$ 2,08 bi
| US$ 299 mil | 0,09% |
18.750
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
140
Corning
GLW
US$ 111 bi
| US$ 297 mil | 0,09% |
1.164
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
141
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 297 mil | 0,09% |
3.099
+13
| +0,4% | +US$ 1,22 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
142
AbbVie
ABBV
US$ 514 bi
| US$ 296 mil | 0,09% |
1.178
+14
| +1% | +US$ 3,01 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
143
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,24 bi
| US$ 295 mil | 0,09% |
1.040
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
144
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,4 bi
| US$ 288 mil | 0,09% |
3.514
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
145
Deere & Co
DE
US$ 178 bi
| US$ 284 mil | 0,09% |
447
+2
| +0,4% | +US$ 1,16 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
146
MPLX
MPLX
US$ 60,7 bi
| US$ 282 mil | 0,09% |
5.000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
147
Simon Property Group
SPG
US$ 69,8 bi
| US$ 280 mil | 0,09% |
1.250
-44
| -3% | -US$ 9,05 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
148
Comcast
CMCSA
US$ 79,1 bi
| US$ 278 mil | 0,09% |
11.342
+3.111
| +38% | +US$ 80,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
149
Cardinal Health
CAH
US$ 58,1 bi
| US$ 273 mil | 0,09% |
1.149
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
150
Natera
NTRA
US$ 62,8 bi
| US$ 271 mil | 0,09% |
1.000
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sittner & Nelson no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sittner & Nelson detinha 650 posições avaliadas em US$ 318 mi, alta de 16% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Sittner & Nelson alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 81 novas posições e aumentando 124 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de Sittner & Nelson no T2 2026 foi Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
- Sittner & Nelson foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,07 mi.
- A maior redução de Sittner & Nelson em T2 2026 foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Sittner & Nelson encerrou totalmente sua posição em CACI no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Sittner & Nelson representam 37% de sua carteira de US$ 318 mi no T2 2026.
- Sittner & Nelson abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sittner & Nelson subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 318 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sittner & Nelson referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.