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Sittner & Nelson Portfolio-Positionen
AUM
318 Mio. $
Umschlag
18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
318 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,3 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,47 %
Position
650
Neu
81
Aufgestockt
124
Reduziert
83
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+6,07 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+740.847 $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+367.660 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+275.960 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+265.294 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,46 % |
| 2 | Technologie | 25,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,22 % |
| 4 | Industrie | 7,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 378.194 $ | 0,12 % |
951
+22
| +2 % | +9.611 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
127
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,22 Mrd. $
| 368.941 $ | 0,12 % |
10.469
+3.070
| +41 % | +102.849 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
128
GQG US Equity ETF
GQGU
623 Mio. $
| 367.742 $ | 0,12 % |
14.478
+5.350
| +59 % | +140.229 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
129
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 360.534 $ | 0,11 % |
3.468
-28
| -0,8 % | -3.319 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
130
AllianceBernstein
AB
3,24 Mrd. $
| 355.722 $ | 0,11 % |
10.100
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
131
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 351.696 $ | 0,11 % |
1.293
+16
| +1 % | +4.201 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
132
Novo Nordisk
NVO
174 Mrd. $
| 351.065 $ | 0,11 % |
7.323
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
133
AT&T
T
156 Mrd. $
| 340.702 $ | 0,11 % |
16.459
-17
| -0,1 % | -422 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
134
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 330.297 $ | 0,1 % |
4.626
+26
| +0,6 % | +2.290 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
135
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| 329.047 $ | 0,1 % |
4.345
+12
| +0,3 % | +1.054 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
136
Knife River
KNF
3,06 Mrd. $
| 306.076 $ | 0,1 % |
3.659
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
137
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
136 Mrd. $
| 305.489 $ | 0,1 % |
615
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
138
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 302.719 $ | 0,1 % |
3.449
-87
| -2 % | -7.870 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
139
NGL Energy Partners
NGL
1,93 Mrd. $
| 298.688 $ | 0,09 % |
18.750
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
140
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 297.321 $ | 0,09 % |
1.164
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
141
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 296.606 $ | 0,09 % |
3.099
+13
| +0,4 % | +1.224 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
142
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 296.397 $ | 0,09 % |
1.178
+14
| +1 % | +3.012 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
143
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,2 Mrd. $
| 295.142 $ | 0,09 % |
1.040
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
144
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 287.938 $ | 0,09 % |
3.514
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
145
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 283.546 $ | 0,09 % |
447
+2
| +0,4 % | +1.158 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
146
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
| 281.650 $ | 0,09 % |
5.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
147
Simon Property Group
SPG
68,6 Mrd. $
| 279.563 $ | 0,09 % |
1.250
-44
| -3 % | -9.054 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
148
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 278.447 $ | 0,09 % |
11.342
+3.111
| +38 % | +80.287 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
149
Cardinal Health
CAH
59,2 Mrd. $
| 272.985 $ | 0,09 % |
1.149
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
150
Natera
NTRA
57,9 Mrd. $
| 271.450 $ | 0,09 % |
1.000
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sittner & Nelson für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sittner & Nelson 650 Positionen im Wert von 318 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Sittner & Nelson investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sittner & Nelson im Q2 2026 war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sittner & Nelson im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in CACI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131.073 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sittner & Nelson machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 318 Mio. $ aus.
- Sittner & Nelson eröffnete 81 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sittner & Nelson stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 318 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sittner & Nelson für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .