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Sittner & Nelson

Sittner & Nelson Portfolio-Positionen

AUM 318 Mio. $ Umschlag 18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
318 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,3 Mio. $
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,47 %
Position
650
Neu
81
Aufgestockt
124
Reduziert
83
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TMSL-Symbol
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
+6,07 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,32 Mio. $
3
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+1,29 Mio. $
4
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+1,21 Mio. $
5
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMMU-Symbol
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
+1,18 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+740.847 $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+367.660 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+275.960 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+265.294 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,46 %
2 Technologie 25,52 %
3 Gesundheitswesen 8,22 %
4 Industrie 7,84 %
5 Kommunikationsdienste 6,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTUS-Symbol
76
Metallus
MTUS
856 Mio. $
894.224 $ 0,28 %
47.845
– –
2020 Q4
22 Quartale
TOUS-Symbol
77
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
1,68 Mrd. $
889.302 $ 0,28 %
23.177
+5.200
+29 % +192.714 $
2024 Q3
7 Quartale
IBM-Symbol
78
IBM
IBM
237 Mrd. $
884.538 $ 0,28 %
3.145
+100
+3 % +25.195 $
2020 Q4
22 Quartale
EA-Symbol
79
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
863.219 $ 0,27 %
4.210
– –
2020 Q4
22 Quartale
DIS-Symbol
80
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
795.327 $ 0,25 %
8.263
-96
-1 % -9.787 $
2020 Q4
22 Quartale
KO-Symbol
81
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
783.281 $ 0,25 %
9.638
+34
+0,4 % +2.685 $
2020 Q4
22 Quartale
HD-Symbol
82
Home Depot
HD
313 Mrd. $
782.684 $ 0,25 %
2.219
+17
+0,8 % +5.531 $
2020 Q4
22 Quartale
SNOW-Symbol
83
Snowflake
SNOW
114 Mrd. $
781.824 $ 0,25 %
3.072
-98
-3 % -18.034 $
2020 Q4
22 Quartale
BA-Symbol
84
Boeing
BA
152 Mrd. $
781.457 $ 0,25 %
3.610
+8
+0,2 % +1.780 $
2020 Q4
22 Quartale
CSCO-Symbol
85
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
703.938 $ 0,22 %
5.993
-303
-5 % -31.687 $
2020 Q4
22 Quartale
CGNG-Symbol
86
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,02 Mrd. $
700.417 $ 0,22 %
18.698
+8.830
+89 % +313.231 $
2025 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
87
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
699.484 $ 0,22 %
6.176
+52
+0,8 % +6.455 $
2020 Q4
22 Quartale
EPD-Symbol
88
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
688.184 $ 0,22 %
18.721
– –
2020 Q4
22 Quartale
CGMU-Symbol
89
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
681.119 $ 0,21 %
24.795
+16.795
+210 % +459.731 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
90
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
634.071 $ 0,2 %
877
-167
-16 % -77.052 $
2020 Q4
22 Quartale
KMI-Symbol
91
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
626.772 $ 0,2 %
19.605
+20
+0,1 % +645 $
2020 Q4
22 Quartale
UPS-Symbol
92
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
623.352 $ 0,2 %
5.799
+534
+10 % +55.512 $
2020 Q4
22 Quartale
PM-Symbol
93
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
621.426 $ 0,2 %
3.435
+350
+11 % +60.701 $
2020 Q4
22 Quartale
CGDG-Symbol
94
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,78 Mrd. $
612.876 $ 0,19 %
16.339
+5.595
+52 % +208.170 $
2025 Q2
4 Quartale
RTX-Symbol
95
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
599.168 $ 0,19 %
3.158
-323
-9 % -59.237 $
2020 Q4
22 Quartale
TROW-Symbol
96
T. Rowe Price
TROW
22 Mrd. $
589.498 $ 0,19 %
5.185
+1
+0 % +102 $
2020 Q4
22 Quartale
MMM-Symbol
97
3M
MMM
90,1 Mrd. $
588.782 $ 0,19 %
3.636
– –
2020 Q4
22 Quartale
FEGE-Symbol
98
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,64 Mrd. $
573.783 $ 0,18 %
11.729
-1.325
-10 % -65.243 $
2025 Q2
4 Quartale
VDE-Symbol
99
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
552.479 $ 0,17 %
3.680
– –
2020 Q4
22 Quartale
MO-Symbol
100
Altria Group
MO
123 Mrd. $
551.497 $ 0,17 %
7.665
– –
2020 Q4
22 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Sittner & Nelson für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sittner & Nelson 650 Positionen im Wert von 318 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Sittner & Nelson investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sittner & Nelson im Q2 2026 war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
  • Sittner & Nelson hat seine Position in T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sittner & Nelson im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Sittner & Nelson hat seine Position in CACI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131.073 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sittner & Nelson machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 318 Mio. $ aus.
  • Sittner & Nelson eröffnete 81 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sittner & Nelson stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 318 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sittner & Nelson für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .