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Sittner & Nelson Portfolio-Positionen
AUM
318 Mio. $
Umschlag
18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
318 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,3 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,47 %
Position
650
Neu
81
Aufgestockt
124
Reduziert
83
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+6,07 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+740.847 $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+367.660 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+275.960 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+265.294 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,46 % |
| 2 | Technologie | 25,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,22 % |
| 4 | Industrie | 7,84 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Advanced Micro Devices
AMD
905 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,45 % |
2.437
-44
| -2 % | -18.040 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
52
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,43 % |
22.724
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
53
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,46 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,42 % |
36.629
+3.180
| +10 % | +114.407 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
54
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,42 % |
1.120
-46
| -4 % | -47.000 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
55
Novartis
NVS
292 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,41 % |
8.339
+23
| +0,3 % | +3.448 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
56
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,53 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,41 % |
39.090
+11.115
| +40 % | +349.949 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
57
Procter & Gamble
PG
365 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,39 % |
8.441
-815
| -9 % | -118.624 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
58
Bristol-Myers Squibb
BMY
124 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,39 % |
21.398
+19
| +0,1 % | +1.091 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
59
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
578 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,38 % |
42.880
+18.979
| +79 % | +538.423 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
60
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,38 % |
29.506
+604
| +2 % | +26.569 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
61
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,01 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,38 % |
22.586
+8.185
| +57 % | +435.334 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
62
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,37 % |
14.305
-59
| -0,4 % | -4.741 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
63
Weyerhaeuser
WY
13,7 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,36 % |
47.991
-411
| -0,8 % | -9.983 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
64
Davis Select Financial ETF
DFNL
452 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
22.233
+2.000
| +10 % | +94.005 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
65
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,33 % |
43.693
+3.784
| +9 % | +98.984 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
66
Merck
MRK
368 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,33 % |
8.165
+18
| +0,2 % | +2.107 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
67
Columbia Banking Systems
COLB
8,24 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,33 % |
32.346
-717
| -2 % | -21.293 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
68
Intel
INTC
488 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,33 % |
7.416
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
69
Gilead Sciences
GILD
191 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,32 % |
8.100
-100
| -1 % | -13.176 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
70
AstraZeneca
AZN
261 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,32 % |
5.388
+26
| +0,5 % | +4.890 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
71
Trimble
TRMB
14,6 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,32 % |
19.780
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
72
Bank of America
BAC
356 Mrd. $
| 957.857 $ | 0,3 % |
16.810
+76
| +0,5 % | +4.042 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
73
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 942.870 $ | 0,3 % |
22.269
+2.051
| +10 % | +96.217 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
74
Seagate
STX
159 Mrd. $
| 916.750 $ | 0,29 % |
950
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
75
Illumina
ILMN
43 Mrd. $
| 908.338 $ | 0,29 % |
5.166
-606
| -10 % | -88.723 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sittner & Nelson für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sittner & Nelson 650 Positionen im Wert von 318 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Sittner & Nelson investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 124 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sittner & Nelson im Q2 2026 war Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 Aktien im Wert von 145.118 $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sittner & Nelson im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
- Sittner & Nelson hat seine Position in CACI im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131.073 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sittner & Nelson machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 318 Mio. $ aus.
- Sittner & Nelson eröffnete 81 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sittner & Nelson stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 318 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sittner & Nelson für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .