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Boothe Investment Group Portfolio-Positionen

AUM 317 Mio. $ Umschlag 9,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
317 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,73 Mio. $
Kapitalfluss
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,78 %
Position
41
Neu
1
Aufgestockt
18
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NDIA-Symbol
Global X India Active ETF
NDIA
+3,76 Mio. $
2
DBND-Symbol
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
+3,41 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,15 Mio. $
4
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+1,05 Mio. $
5
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+934.327 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+6,99 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+5,93 Mio. $
3
GFS-Symbol
GlobalFoundries
GFS
+3,45 Mio. $
4
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+1,91 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,01 %
2 Technologie 13,83 %
3 Kommunikationsdienste 7,16 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,55 %
5 Gesundheitswesen 5,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CTA-Symbol
1
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
45,2 Mio. $ 14,24 %
1.741.958
+3.029
+0,2 % +89.881 $
2025 Q2
4 Quartale
DBND-Symbol
2
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
761 Mio. $
34,4 Mio. $ 10,84 %
754.481
+74.794
+11 % +3,41 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
HEDJ-Symbol
3
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
25,4 Mio. $ 8,01 %
446.055
-327
-0,1 % -18.195 $
2025 Q1
5 Quartale
SFLO-Symbol
4
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
825 Mio. $
20,5 Mio. $ 6,47 %
600.452
-9.932
-2 % -323.469 $
2024 Q3
7 Quartale
NDIA-Symbol
5
Global X India Active ETF
NDIA
48,9 Mio. $
15,2 Mio. $ 4,78 %
556.705
+139.714
+34 % +3,76 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ASEA-Symbol
6
Global X FTSE Southeast Asia ETF
ASEA
95,6 Mio. $
14,8 Mio. $ 4,66 %
755.042
-4.009
-0,5 % -79.436 $
2025 Q1
5 Quartale
PINS-Symbol
7
Pinterest
PINS
12,4 Mrd. $
14,6 Mio. $ 4,59 %
692.251
+45.798
+7 % +920.238 $
2026 Q1
1 Quartal
JMST-Symbol
8
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
14 Mio. $ 4,41 %
274.289
-3.057
-1 % -155.664 $
2023 Q1
13 Quartale
C-Symbol
9
Citigroup
C
208 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,45 %
78.165
-468
-0,6 % -60.923 $
2024 Q3
7 Quartale
SN-Symbol
10
SharkNinja
SN
26,3 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,34 %
69.585
+419
+0,6 % +50.182 $
2025 Q2
4 Quartale
NOW-Symbol
11
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,08 %
98.405
+3.939
+4 % +389.996 $
2024 Q2
8 Quartale
AMD-Symbol
12
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
9,34 Mio. $ 2,94 %
16.082
-14.458
-47 % -5,93 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
8,52 Mio. $ 2,68 %
353.811
+2.726
+0,8 % +71.308 $
2024 Q2
8 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,98 Mio. $ 2,51 %
31.708
+877
+3 % +188.683 $
2025 Q2
4 Quartale
SPYM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
7,75 Mio. $ 2,44 %
88.218
-6.345
-7 % -541.327 $
2026 Q1
1 Quartal
UBER-Symbol
16
Uber
UBER
144 Mrd. $
7,44 Mio. $ 2,34 %
103.137
+2.913
+3 % +213.600 $
2024 Q2
8 Quartale
ULTA-Symbol
17
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
7,01 Mio. $ 2,21 %
15.535
+2.068
+15 % +1,05 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,69 Mio. $ 2,11 %
11.874
+1.882
+19 % +1,15 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
CRWD-Symbol
19
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,9 %
31.540
-11.864
-27 % -1,69 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,91 Mio. $ 1,86 %
15.837
+202
+1 % +81.729 $
2026 Q1
1 Quartal
BDJ-Symbol
21
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,81 %
599.840
+41.763
+7 % +382.837 $
2023 Q3
11 Quartale
SLB-Symbol
22
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,8 %
123.068
-35.682
-22 % -1,91 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,07 %
20.499
-3.674
-15 % -683.825 $
2023 Q3
11 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,92 %
10.393
+2.387
+30 % +601.404 $
2022 Q3
15 Quartale
BXP-Symbol
25
Boston Properties
BXP
9,45 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,83 %
39.658
+6.910
+21 % +413.576 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

GCA
Genesee Capital Advisors Auburn, New York 317 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Theory Financial Fort Collins, Colorado 317 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WP
Wealthspan Partners Davenport, Iowa 317 Mio. $ AUM 21,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Mills Wealth Advisors Southlake, Texas 318 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Medallion Wealth Advisors Farmington, Connecticut 317 Mio. $ AUM 21,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Montanaro Asset Management London, United Kingdom 317 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GoodHaven Capital Management Millburn, New Jersey 318 Mio. $ AUM 18,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Nixon Capital Austin, Texas 318 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Boothe Investment Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Boothe Investment Group 41 Positionen im Wert von 317 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 311 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Boothe Investment Group zog im Q2 2026 netto 10,9 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vertiv – eine Position im geschätzten Wert von 6,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Boothe Investment Group eine neue Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF im Wert von 935.224 $.

  • Der größte Kauf von Boothe Investment Group im Q2 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 18.490 Aktien im Wert von 935.224 $.
  • Boothe Investment Group hat seine Position in Global X India Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Boothe Investment Group im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 5,93 Mio. $.
  • Boothe Investment Group hat seine Position in Vertiv im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Boothe Investment Group machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 317 Mio. $ aus.
  • Boothe Investment Group hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Boothe Investment Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 317 Mio. $.

Auf Grundlage der von Boothe Investment Group für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .