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JWM

Jeppson Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 339 Mio. $ Umschlag 12,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+118,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
339 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss
-1,84 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,5 %
Position
254
Neu
19
Aufgestockt
51
Reduziert
135
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+348.739 $
2
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+323.587 $
3
AWK-Symbol
American Water Works
AWK
+288.861 $
4
CPB-Symbol
Campbell Soup
CPB
+267.250 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+257.884 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+422.676 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+389.009 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+381.502 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+317.661 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+297.325 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,67 %
2 Sonstiges 14 %
3 Gesundheitswesen 7,8 %
4 Kommunikationsdienste 7,56 %
5 Industrie 6,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
27,5 Mio. $ 8,1 %
94.969
-1.360
-1 % -389.009 $
2020 Q3
23 Quartale
STIP-Symbol
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
17,4 Mio. $ 5,12 %
170.049
-1.417
-0,8 % -146.150 $
2022 Q1
17 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15,7 Mio. $ 4,62 %
78.312
-1.545
-2 % -317.661 $
2020 Q3
23 Quartale
LMT-Symbol
4
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,89 %
19.224
-419
-2 % -226.522 $
2020 Q3
23 Quartale
VTIP-Symbol
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
8,9 Mio. $ 2,62 %
177.112
-1.706
-1 % -85.755 $
2020 Q3
23 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,62 Mio. $ 1,95 %
27.790
-780
-3 % -195.786 $
2020 Q3
23 Quartale
CSCO-Symbol
7
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,94 %
55.919
-648
-1 % -67.767 $
2020 Q3
23 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,9 %
47.219
-2.549
-5 % -381.502 $
2020 Q3
23 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,24 Mio. $ 1,84 %
17.666
-549
-3 % -196.207 $
2020 Q3
23 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,21 Mio. $ 1,53 %
13.958
-9
-0,1 % -3.641 $
2020 Q3
23 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,84 Mio. $ 1,43 %
12.825
-19
-0,1 % -7.618 $
2022 Q3
15 Quartale
AEP-Symbol
12
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,4 %
34.666
-194
-0,6 % -25.556 $
2020 Q3
23 Quartale
DIS-Symbol
13
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,36 %
48.121
+407
+0,9 % +41.493 $
2020 Q3
23 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,61 Mio. $ 1,36 %
3.843
-291
-7 % -297.325 $
2020 Q3
23 Quartale
PANW-Symbol
15
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,22 %
12.148
-293
-2 % -67.067 $
2020 Q3
23 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,21 %
12.527
-30
-0,2 % -9.316 $
2020 Q3
23 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
161 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,18 %
193.795
+1.328
+0,7 % +32.961 $
2020 Q3
23 Quartale
VZ-Symbol
18
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,12 %
90.019
-451
-0,5 % -21.157 $
2020 Q3
23 Quartale
ORCL-Symbol
19
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,08 %
24.958
-593
-2 % -107.470 $
2020 Q3
23 Quartale
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,02 %
18.165
-1.056
-5 % -193.666 $
2020 Q3
23 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1 %
13.376
-510
-4 % -118.860 $
2020 Q3
23 Quartale
FCX-Symbol
22
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,97 %
52.468
+315
+0,6 % +20.250 $
2021 Q3
19 Quartale
QCOM-Symbol
23
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,93 %
17.101
-15
-0,1 % -2.805 $
2020 Q3
23 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,93 %
27.814
-164
-0,6 % -20.359 $
2020 Q3
23 Quartale
KMI-Symbol
25
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,91 %
96.260
-1.052
-1 % -33.906 $
2020 Q3
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BAM
Brilliance Asset Management Admiralty, Hong Kong, Hong Kong 339 Mio. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSA
River Street Advisors Aurora, Illinois 340 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
Haverford Financial Services Radnor, Pennsylvania 339 Mio. $ AUM 16,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIWA
New Insight Wealth Advisors San Ramon, California 339 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ODFS
O'Donnell Financial Services San Rafael, California 340 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1CM
1492 Capital Management Milwaukee, Wisconsin 339 Mio. $ AUM 120,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Warner Financial Bethesda, Maryland 340 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECAM
East Coast Asset Management Essex, Massachusetts 339 Mio. $ AUM 36,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jeppson Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Jeppson Wealth Management 254 Positionen im Wert von 339 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 319 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Jeppson Wealth Management für Q2 2026 weist 19 neu, 51 erhöht, 135 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Stanley Black & Decker: 4.451 Aktien im Wert von 418.928 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 422.676 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Jeppson Wealth Management im Q2 2026 war Stanley Black & Decker: 4.451 Aktien im Wert von 418.928 $.
  • Jeppson Wealth Management hat seine Position in Clorox in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 323.587 $.
  • Der größte Positionsabbau von Jeppson Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 389.009 $.
  • Jeppson Wealth Management hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 422.676 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jeppson Wealth Management machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 339 Mio. $ aus.
  • Jeppson Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Jeppson Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 339 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jeppson Wealth Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .