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JWM
Jeppson Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 339 M
Rotación
12.2%
Rendimiento estimado a 1 año
32.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+118.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 339 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.4 M
(+6.4%)
Flujo de capital
-USD 1.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.5%
Posición
254
Nuevas
19
Aumentadas
51
Reducidas
135
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 349 k |
| 2 |
Clorox
CLX
|
+USD 324 k |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+USD 289 k |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+USD 267 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 258 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 423 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 389 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 382 k |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 318 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 297 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.67% |
| 2 | Varios | 14% |
| 3 | Atención médica | 7.8% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.56% |
| 5 | Industriales | 6.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 27.5 M | 8.1% |
94,969
-1,360
| -1% | -USD 389 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 17.4 M | 5.12% |
170,049
-1,417
| -0.8% | -USD 146 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 15.7 M | 4.62% |
78,312
-1,545
| -2% | -USD 318 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 9.8 M | 2.89% |
19,224
-419
| -2% | -USD 227 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 8.9 M | 2.62% |
177,112
-1,706
| -1% | -USD 85.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.62 M | 1.95% |
27,790
-780
| -3% | -USD 196 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 6.57 M | 1.94% |
55,919
-648
| -1% | -USD 67.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.46 M | 1.9% |
47,219
-2,549
| -5% | -USD 382 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.24 M | 1.84% |
17,666
-549
| -3% | -USD 196 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.21 M | 1.53% |
13,958
-9
| -0.1% | -USD 3.64 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.84 M | 1.43% |
12,825
-19
| -0.1% | -USD 7.62 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 4.74 M | 1.4% |
34,666
-194
| -0.6% | -USD 25.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 4.63 M | 1.36% |
48,121
+407
| +0.9% | +USD 41.5 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 4.61 M | 1.36% |
3,843
-291
| -7% | -USD 297 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 4.14 M | 1.22% |
12,148
-293
| -2% | -USD 67.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.1 M | 1.21% |
12,527
-30
| -0.2% | -USD 9.32 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 4.01 M | 1.18% |
193,795
+1,328
| +0.7% | +USD 33 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 3.81 M | 1.12% |
90,019
-451
| -0.5% | -USD 21.2 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 3.66 M | 1.08% |
24,958
-593
| -2% | -USD 107 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 3.45 M | 1.02% |
18,165
-1,056
| -5% | -USD 194 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.4 M | 1% |
13,376
-510
| -4% | -USD 119 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 3.3 M | 0.97% |
52,468
+315
| +0.6% | +USD 20.2 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 3.16 M | 0.93% |
17,101
-15
| -0.1% | -USD 2.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.15 M | 0.93% |
27,814
-164
| -0.6% | -USD 20.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 3.08 M | 0.91% |
96,260
-1,052
| -1% | -USD 33.9 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Jeppson Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Jeppson Wealth Management mantenía 254 posiciones por un valor de USD 339 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 319 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Jeppson Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 51, 135 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Stanley Black & Decker: 4,451 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 423 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
- La mayor compra de Jeppson Wealth Management en T2 2026 fue Stanley Black & Decker: 4,451 acciones por un valor de USD 419 k.
- Jeppson Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Clorox durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 324 k.
- La mayor reducción de Jeppson Wealth Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 389 k.
- Jeppson Wealth Management cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 423 k.
- Las diez principales posiciones de Jeppson Wealth Management representan 33% de su cartera de USD 339 M en T2 2026.
- Jeppson Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Jeppson Wealth Management aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 339 M.
Según el Informe 13F de Jeppson Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.