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JWM
Jeppson Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 339 mi
Giro
12,2%
Retorno est. (1 ano)
32,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,64%
Retorno est. (1 ano)
+32,85%
Retorno est. (3 anos)
+91,63%
Retorno est. (5 anos)
+118,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 339 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,4 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
-US$ 1,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,5%
Posição
254
Nova
19
Aumentada
51
Reduzida
135
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 349 mil |
| 2 |
Clorox
CLX
|
+US$ 324 mil |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$ 267 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 258 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 423 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 389 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 382 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 318 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 297 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,67% |
| 2 | Diversos | 14% |
| 3 | Saúde | 7,8% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,56% |
| 5 | Industriais | 6,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 27,5 mi | 8,1% |
94.969
-1.360
| -1% | -US$ 389 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 17,4 mi | 5,12% |
170.049
-1.417
| -0,8% | -US$ 146 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 15,7 mi | 4,62% |
78.312
-1.545
| -2% | -US$ 318 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 9,8 mi | 2,89% |
19.224
-419
| -2% | -US$ 227 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 8,9 mi | 2,62% |
177.112
-1.706
| -1% | -US$ 85,8 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,62 mi | 1,95% |
27.790
-780
| -3% | -US$ 196 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 6,57 mi | 1,94% |
55.919
-648
| -1% | -US$ 67,8 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,46 mi | 1,9% |
47.219
-2.549
| -5% | -US$ 382 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,24 mi | 1,84% |
17.666
-549
| -3% | -US$ 196 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,21 mi | 1,53% |
13.958
-9
| -0,1% | -US$ 3,64 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,84 mi | 1,43% |
12.825
-19
| -0,1% | -US$ 7,62 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 4,74 mi | 1,4% |
34.666
-194
| -0,6% | -US$ 25,6 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 4,63 mi | 1,36% |
48.121
+407
| +0,9% | +US$ 41,5 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,61 mi | 1,36% |
3.843
-291
| -7% | -US$ 297 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 4,14 mi | 1,22% |
12.148
-293
| -2% | -US$ 67,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,1 mi | 1,21% |
12.527
-30
| -0,2% | -US$ 9,32 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 4,01 mi | 1,18% |
193.795
+1.328
| +0,7% | +US$ 33 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 3,81 mi | 1,12% |
90.019
-451
| -0,5% | -US$ 21,2 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 3,66 mi | 1,08% |
24.958
-593
| -2% | -US$ 107 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 3,45 mi | 1,02% |
18.165
-1.056
| -5% | -US$ 194 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,4 mi | 1% |
13.376
-510
| -4% | -US$ 119 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 3,3 mi | 0,97% |
52.468
+315
| +0,6% | +US$ 20,2 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 3,16 mi | 0,93% |
17.101
-15
| -0,1% | -US$ 2,8 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,15 mi | 0,93% |
27.814
-164
| -0,6% | -US$ 20,4 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 3,08 mi | 0,91% |
96.260
-1.052
| -1% | -US$ 33,9 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Jeppson Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Jeppson Wealth Management detinha 254 posições avaliadas em US$ 339 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 319 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Jeppson Wealth Management mostra 19 novas, 51 aumentaram, 135 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Stanley Black & Decker: 4.451 ações no valor de US$ 419 mil. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 423 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Jeppson Wealth Management no T2 2026 foi Stanley Black & Decker: 4.451 ações no valor de US$ 419 mil.
- Jeppson Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Clorox no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 324 mil.
- A maior redução de Jeppson Wealth Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 389 mil.
- Jeppson Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 423 mil.
- As dez maiores posições de Jeppson Wealth Management representam 33% de sua carteira de US$ 339 mi no T2 2026.
- Jeppson Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Jeppson Wealth Management subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 339 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jeppson Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.